国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)
今天最新净值
1.1485
-0.0035 -0.30%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.2586亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张志雄 龙南质
近一月国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
1.1489 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1520 |
1.1520 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1505 |
1.1505 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
1.1523 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1545 |
1.1545 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
1.1571 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1536 |
1.1536 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1552 |
1.1552 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1541 |
1.1541 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1510 |
1.1510 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
1.1612 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017909 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
1.1610 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0054 |
0.47% |
