基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合 嘉实海外中国股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017909)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1485 -0.0035 -0.30% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2586亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近一年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017909)基金累计收益率3.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2026-09-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1520 1.1520 -0.0035 -0.30%
2026-09-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1520 1.1520 1.1534 1.1534 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2026-09-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1537 1.1537 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1505 1.1505 0.0032 0.28%
2026-09-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1523 1.1523 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1509 1.1509 0.0014 0.12%
2026-09-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1545 1.1545 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1567 1.1567 -0.0022 -0.19%
2026-08-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1562 1.1562 0.0005 0.04%
2026-08-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1562 1.1562 1.1571 1.1571 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1536 1.1536 0.0035 0.30%
2026-08-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1529 1.1529 0.0007 0.06%
2026-08-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2026-08-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1552 1.1552 -0.0028 -0.24%
2026-08-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1552 1.1552 1.1541 1.1541 0.0011 0.10%
2026-08-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1510 1.1510 0.0031 0.27%
2026-08-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1612 1.1612 -0.0102 -0.88%
2026-08-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1610 1.1610 0.0002 0.02%
2026-08-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1556 1.1556 0.0054 0.47%
2026-08-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1545 1.1545 0.0011 0.10%
2026-08-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1559 1.1559 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1538 1.1538 0.0021 0.18%
2026-08-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1559 1.1559 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1541 1.1541 0.0018 0.16%
2026-08-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1541 1.1541 1.1494 1.1494 0.0047 0.41%
2026-08-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1484 1.1484 0.0010 0.09%
2026-08-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1426 1.1426 0.0058 0.51%
2026-08-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1383 1.1383 0.0043 0.38%
2026-08-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1402 1.1402 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1364 1.1364 0.0038 0.33%
2026-07-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1407 1.1407 -0.0043 -0.38%
2026-07-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1393 1.1393 0.0014 0.12%
2026-07-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1458 1.1458 -0.0065 -0.57%
2026-07-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1402 1.1402 0.0056 0.49%
2026-07-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1454 1.1454 -0.0052 -0.45%
2026-07-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1448 1.1448 0.0006 0.05%
2026-07-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1460 1.1460 -0.0012 -0.10%
2026-07-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1460 1.1460 1.1384 1.1384 0.0076 0.67%
2026-07-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1419 1.1419 -0.0035 -0.31%
2026-07-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1419 1.1419 1.1524 1.1524 -0.0105 -0.91%
2026-07-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1567 1.1567 -0.0043 -0.37%
2026-07-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1585 1.1585 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1585 1.1585 1.1532 1.1532 0.0053 0.46%
2026-07-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1613 1.1613 -0.0081 -0.70%
2026-07-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1613 1.1613 1.1646 1.1646 -0.0033 -0.28%
2026-07-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1601 1.1601 0.0045 0.39%
2026-07-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1633 1.1633 -0.0032 -0.28%
2026-07-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1678 1.1678 -0.0045 -0.39%
2026-07-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1700 1.1700 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2026-07-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1741 1.1741 -0.0054 -0.46%
2026-07-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1741 1.1741 1.1755 1.1755 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1723 1.1723 0.0032 0.27%
2026-06-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1709 1.1709 0.0014 0.12%
2026-06-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1709 1.1709 1.1745 1.1745 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1727 1.1727 0.0018 0.15%
2026-06-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1727 1.1727 1.1700 1.1700 0.0027 0.23%
2026-06-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1781 1.1781 -0.0081 -0.69%
2026-06-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1781 1.1781 1.1753 1.1753 0.0028 0.24%
2026-06-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1743 1.1743 0.0010 0.09%
2026-06-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32%
2026-06-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1705 1.1705 1.1681 1.1681 0.0024 0.21%
2026-06-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1589 1.1589 0.0092 0.79%
2026-06-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1571 1.1571 0.0018 0.16%
2026-06-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1587 1.1587 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1628 1.1628 -0.0041 -0.35%
2026-06-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1628 1.1628 1.1571 1.1571 0.0057 0.49%
2026-06-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1640 1.1640 -0.0069 -0.59%
2026-06-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1640 1.1640 1.1669 1.1669 -0.0029 -0.25%
2026-06-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2026-06-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1669 1.1669 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1669 1.1669 1.1636 1.1636 0.0033 0.28%
2026-06-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1654 1.1654 -0.0018 -0.15%
2026-05-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1686 1.1686 -0.0032 -0.27%
2026-05-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1671 1.1671 0.0015 0.13%
2026-05-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1692 1.1692 -0.0021 -0.18%
2026-05-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1696 1.1696 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1696 1.1696 1.1673 1.1673 0.0023 0.20%
2026-05-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1673 1.1673 1.1618 1.1618 0.0055 0.47%
2026-05-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1668 1.1668 -0.0050 -0.43%
2026-05-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1657 1.1657 0.0011 0.09%
2026-05-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.1632 1.1632 0.0025 0.21%
2026-05-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-05-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1661 1.1661 -0.0032 -0.27%
2026-05-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1697 1.1697 -0.0036 -0.31%
2026-05-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1660 1.1660 0.0037 0.32%
2026-05-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04%
2026-05-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1629 1.1629 0.0026 0.22%
2026-05-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1598 1.1598 0.0033 0.28%
2026-04-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1519 1.1519 0.0034 0.30%
2026-04-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2026-04-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1524 1.1524 0.0014 0.12%
2026-04-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1532 1.1532 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1560 1.1560 -0.0028 -0.24%
2026-04-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1536 1.1536 0.0024 0.21%
2026-04-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1529 1.1529 0.0007 0.06%
2026-04-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1517 1.1517 0.0012 0.10%
2026-04-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2026-04-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1473 1.1473 0.0035 0.31%
2026-04-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1475 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1439 1.1439 0.0036 0.31%
2026-04-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1432 1.1432 0.0007 0.06%
2026-04-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1415 1.1415 0.0017 0.15%
2026-04-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1427 1.1427 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1336 1.1336 0.0091 0.80%
2026-04-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1325 1.1325 0.0011 0.10%
2026-04-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1330 1.1330 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1371 1.1371 -0.0041 -0.36%
2026-04-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1318 1.1318 0.0053 0.47%
2026-03-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1354 1.1354 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2026-03-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1350 1.1350 1.1332 1.1332 0.0018 0.16%
2026-03-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1364 1.1364 -0.0032 -0.28%
2026-03-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1320 1.1320 0.0044 0.39%
2026-03-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1263 1.1263 0.0057 0.51%
2026-03-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1355 1.1355 -0.0092 -0.81%
2026-03-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1378 1.1378 -0.0023 -0.20%
2026-03-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1439 1.1439 -0.0061 -0.53%
2026-03-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
2026-03-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1462 1.1462 -0.0039 -0.34%
2026-03-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1486 1.1486 -0.0023 -0.20%
2026-03-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1496 1.1496 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2026-03-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1448 1.1448 0.0043 0.38%
2026-03-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1474 1.1474 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1454 1.1454 0.0020 0.17%
2026-03-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1439 1.1439 0.0015 0.13%
2026-03-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1457 1.1457 -0.0018 -0.16%
2026-03-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1527 1.1527 -0.0070 -0.61%
2026-03-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1518 1.1518 0.0009 0.08%
2026-02-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1506 1.1506 0.0012 0.10%
2026-02-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00%
2026-02-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1487 1.1487 0.0019 0.17%
2026-02-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1455 1.1455 0.0032 0.28%
2026-02-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1486 1.1486 -0.0031 -0.27%
2026-02-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1471 1.1471 0.0015 0.13%
2026-02-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2026-02-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1462 1.1462 0.0004 0.03%
2026-02-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1407 1.1407 0.0055 0.48%
2026-02-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1409 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1446 1.1446 -0.0037 -0.32%
2026-02-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1431 1.1431 0.0015 0.13%
2026-02-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1431 1.1431 1.1358 1.1358 0.0073 0.64%
2026-02-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1457 1.1457 -0.0099 -0.87%
2026-01-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1506 1.1506 -0.0049 -0.43%
2026-01-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2026-01-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1483 1.1483 0.0021 0.18%
2026-01-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1474 1.1474 0.0009 0.08%
2026-01-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1485 1.1485 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1448 1.1448 0.0037 0.32%
2026-01-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2026-01-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2026-01-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1405 1.1405 0.0022 0.19%
2026-01-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1396 1.1396 0.0009 0.08%
2026-01-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2026-01-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2026-01-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1403 1.1403 -0.0023 -0.20%
2026-01-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1363 1.1363 0.0040 0.35%
2026-01-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1333 1.1333 0.0030 0.26%
2026-01-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1328 1.1328 0.0006 0.05%
2026-01-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1290 1.1290 0.0038 0.34%
2026-01-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1243 1.1243 0.0047 0.42%
2025-12-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1247 1.1247 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-12-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1245 1.1245 0.0009 0.08%
2025-12-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1240 1.1240 0.0005 0.04%
2025-12-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1214 1.1214 0.0026 0.23%
2025-12-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1209 1.1209 0.0005 0.04%
2025-12-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1185 1.1185 0.0024 0.21%
2025-12-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1163 1.1163 0.0022 0.20%
2025-12-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1171 1.1171 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1136 1.1136 0.0035 0.31%
2025-12-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30%
2025-12-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1188 1.1188 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1161 1.1161 0.0027 0.24%
2025-12-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1179 1.1179 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1169 1.1169 0.0010 0.09%
2025-12-09 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1189 1.1189 -0.0020 -0.18%
2025-12-08 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1173 1.1173 0.0016 0.14%
2025-12-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1141 1.1141 0.0032 0.29%
2025-12-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1158 1.1158 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1176 1.1176 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1155 1.1155 0.0021 0.19%
2025-11-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1134 1.1134 0.0021 0.19%
2025-11-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1144 1.1144 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1121 1.1121 0.0023 0.21%
2025-11-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1103 1.1103 0.0018 0.16%
2025-11-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1162 1.1162 -0.0059 -0.53%
2025-11-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1207 1.1207 -0.0027 -0.24%
2025-11-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1218 1.1218 -0.0011 -0.10%
2025-11-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1250 1.1250 -0.0032 -0.28%
2025-11-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1222 1.1222 0.0028 0.25%
2025-11-12 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1219 1.1219 0.0016 0.14%
2025-11-07 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1231 1.1231 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1204 1.1204 0.0027 0.24%
2025-11-05 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1195 1.1195 0.0009 0.08%
2025-11-04 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1224 1.1224 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1213 1.1213 0.0011 0.10%
2025-10-31 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-10-30 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1241 1.1241 -0.0028 -0.25%
2025-10-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1213 1.1213 0.0028 0.25%
2025-10-28 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1226 1.1226 -0.0013 -0.12%
2025-10-27 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1197 1.1197 0.0029 0.26%
2025-10-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1170 1.1170 0.0027 0.24%
2025-10-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-10-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1189 1.1189 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1145 1.1145 0.0044 0.39%
2025-10-20 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2025-10-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1178 1.1178 -0.0045 -0.40%
2025-10-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1188 1.1188 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1146 1.1146 0.0042 0.38%
2025-10-14 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1181 1.1181 -0.0035 -0.31%
2025-10-13 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1192 1.1192 -0.0011 -0.10%
2025-09-29 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1139 1.1139 0.0030 0.27%
2025-09-26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1166 1.1166 -0.0027 -0.24%
2025-09-25 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1156 1.1156 0.0010 0.09%
2025-09-24 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1122 1.1122 0.0034 0.31%
2025-09-23 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1138 1.1138 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1125 1.1125 0.0013 0.12%
2025-09-17 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1151 1.1151 0.0023 0.21%
2025-09-16 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏