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交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(013778)

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今天最新净值 1.0878 -0.0040 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0878
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1054亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金013778重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300363	博腾股份	4.7600	0.75%	3.16%	0.0237%
688049	炬芯科技	1.0200	0.34%	3.23%	0.0110%
002846	英联股份	2.5000	0.27%	2.99%	0.0081%
000028	国药一致	1.0000	0.20%	2.90%	0.0058%
301078	孩子王	3.0400	0.19%	4.31%	0.0082%
688332	中科蓝讯	0.2200	0.19%	3.42%	0.0065%
605020	永和股份	0.9700	0.18%	0.86%	0.0015%
002171	楚江新材	2.0000	0.17%	2.87%	0.0049%
600104	上汽集团	1.5000	0.16%	1.08%	0.0017%
600184	光电股份	1.1700	0.16%	9.99%	0.0160%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.61%		0.0874%		0.00%

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.06%	0.03%
2026-09-11	-0.37%	0.03%
2026-09-10	-0.18%	0.03%
2026-09-09	0.08%	0.03%
2026-09-08	0.01%	0.03%
2026-09-07	0.29%	0.03%
2026-09-04	-0.09%	0.03%
2026-09-03	0.19%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金013778实时估值图

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金013778实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%