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交银兴享一年持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:013778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1054亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.68%	-1.98%	-5.53%	2.81%	19.63%	13.94%	12.35%
同类排名	72/96	94/113	112/113	110/111	20/81	6/69	11/68	-

交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0894	0.36%
2026-09-15	1.0855	-0.15%
2026-09-14	1.0871	-0.06%
2026-09-11	1.0878	-0.37%
2026-09-10	1.0918	-0.18%
2026-09-09	1.0938	0.08%

交银兴享一年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	4.7600	0.75%	3.16%
688049	炬芯科技	1.0200	0.34%	3.23%
002846	英联股份	2.5000	0.27%	2.99%
000028	国药一致	1.0000	0.20%	2.90%
301078	孩子王	3.0400	0.19%	4.31%
688332	中科蓝讯	0.2200	0.19%	3.42%
605020	永和股份	0.9700	0.18%	0.86%
002171	楚江新材	2.0000	0.17%	2.87%
600104	上汽集团	1.5000	0.16%	1.08%
600184	光电股份	1.1700	0.16%	9.99%

交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金档案

基金代码	013778	基金简称	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-12-01	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	4.1054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%