交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)

今天最新净值 1.0878 -0.0040 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0878
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1054亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0878	1.0878	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0918	1.0918	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0929	1.0929	0.0009	0.08%
2026-09-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-09-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0896	1.0896	0.0032	0.29%
2026-09-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0906	1.0906	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0885	1.0885	0.0021	0.19%
2026-09-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0937	1.0937	-0.0052	-0.48%
2026-09-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0958	1.0958	-0.0021	-0.19%

2026-08-31	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0977	1.0977	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0954	1.0954	0.0023	0.21%
2026-08-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0972	1.0972	-0.0018	-0.16%
2026-08-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0990	1.0990	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1078	1.1078	-0.0088	-0.80%
2026-08-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1033	1.1033	0.0045	0.41%
2026-08-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0943	1.0943	0.0090	0.82%
2026-08-19	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.1244	1.1244	-0.0301	-2.75%
2026-08-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1074	1.1074	0.0173	1.54%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%