易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025921)

今天最新净值 1.0030 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞刘先宇

近一月易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A(025921)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0039	1.0039	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0047	1.0047	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2026-09-08	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-09-04	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-09-03	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0037	1.0037	0.0011	0.11%
2026-09-02	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0052	1.0052	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2026-08-26	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2026-08-25	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-08-24	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2026-08-20	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2026-08-19	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%
2026-08-18	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2026-08-17	025921	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0048	1.0048	0.0018	0.18%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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