财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一月财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2026-09-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1177	1.1177	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1180	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%
2026-09-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1169	1.1169	0.0009	0.08%
2026-09-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1172	1.1172	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-02	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1183	1.1183	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1186	1.1186	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1177	1.1177	0.0009	0.08%
2026-08-28	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1181	1.1181	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1171	1.1171	0.0010	0.09%
2026-08-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2026-08-25	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1189	1.1189	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1180	1.1180	0.0009	0.08%
2026-08-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1164	1.1164	0.0016	0.14%

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财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
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财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
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