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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A) - 基金主页(代码:016338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.12%	0.01%	-0.02%	1.89%	3.65%	7.84%	10.94%
同类排名	33/96	12/113	10/113	48/111	37/81	61/69	39/68	-

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1161	-0.04%
2026-09-14	1.1165	0.02%
2026-09-11	1.1163	-0.13%
2026-09-10	1.1177	-0.03%
2026-09-09	1.1180	0.03%
2026-09-08	1.1177	-0.01%

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金档案

基金代码	016338	基金简称	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-29	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	康研罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.68亿元	最近份额	3.5349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%