财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一季财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2026-09-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1177	1.1177	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1180	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%
2026-09-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1169	1.1169	0.0009	0.08%
2026-09-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1172	1.1172	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-02	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1183	1.1183	-0.0011	-0.10%

2026-09-01	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1186	1.1186	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1177	1.1177	0.0009	0.08%
2026-08-28	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1181	1.1181	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1171	1.1171	0.0010	0.09%
2026-08-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2026-08-25	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1189	1.1189	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1180	1.1180	0.0009	0.08%
2026-08-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1164	1.1164	0.0016	0.14%
2026-08-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1159	1.1159	0.0005	0.04%
2026-08-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1163	1.1163	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%

2026-08-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1173	1.1173	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1161	1.1161	0.0012	0.11%
2026-08-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1148	1.1148	0.0013	0.12%
2026-08-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%
2026-08-05	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1122	1.1122	0.0017	0.15%
2026-08-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-08-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1123	1.1123	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2026-07-30	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1121	1.1121	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%
2026-07-28	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1139	1.1139	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1124	1.1124	0.0015	0.13%
2026-07-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1138	1.1138	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-07-22	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1104	1.1104	0.0027	0.24%
2026-07-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1140	1.1140	-0.0034	-0.31%
2026-07-16	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1164	1.1164	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1142	1.1142	0.0025	0.22%
2026-07-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1171	1.1171	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1188	1.1188	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1174	1.1174	0.0014	0.13%
2026-07-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1181	1.1181	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1196	1.1196	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2026-07-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2026-07-02	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1195	1.1195	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2026-06-30	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1183	1.1183	0.0010	0.09%
2026-06-29	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2026-06-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1192	1.1192	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1185	1.1185	0.0007	0.06%
2026-06-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2026-06-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1197	1.1197	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1189	1.1189	0.0008	0.07%
2026-06-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1192	1.1192	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%