华安新活力灵活配置混合C基金净值查询(016179)
今天最新净值
1.4830
0.0000 0.00%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5095
-0.0005 -0.0319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3584亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛
近一月,华安新活力灵活配置混合C(016179)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
016179 |
华安新活力灵活配置混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0080 |
0.53% |
