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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y) - 基金主页(代码:019012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1352 -0.0083 -0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.32%	-1.37%	-0.22%	2.14%	34.95%	21.04%	24.09%
同类排名	180/267	201/282	221/282	51/282	179/254	88/233	78/198	-

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1345	-0.06%
2026-09-11	1.1352	-0.73%
2026-09-10	1.1435	-0.38%
2026-09-09	1.1479	0.07%
2026-09-08	1.1471	0.03%
2026-09-07	1.1468	0.10%

富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金档案

基金代码	019012	基金简称	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.6816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%