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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y)基金净值查询(019012)

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今天最新净值 1.1435 -0.0044 -0.38% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1435
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6816亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一季富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1352 1.1352 1.1435 1.1435 -0.0083 -0.73%
2026-09-10 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1479 1.1479 -0.0044 -0.38%
2026-09-09 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1471 1.1471 0.0008 0.07%
2026-09-08 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1468 1.1468 0.0003 0.03%
2026-09-07 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1456 1.1456 0.0012 0.10%
2026-09-04 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1473 1.1473 -0.0017 -0.15%
2026-09-03 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1442 1.1442 0.0031 0.27%
2026-09-02 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1525 1.1525 -0.0083 -0.72%
2026-09-01 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1567 1.1567 -0.0042 -0.36%
2026-08-31 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1567 1.1567 1.1571 1.1571 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1598 1.1598 -0.0027 -0.23%
2026-08-27 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1555 1.1555 0.0043 0.37%
2026-08-26 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1504 1.1504 0.0051 0.44%
2026-08-25 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1521 1.1521 -0.0017 -0.15%
2026-08-24 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1622 1.1622 -0.0101 -0.87%
2026-08-21 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1592 1.1592 0.0030 0.26%
2026-08-20 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1550 1.1550 0.0042 0.36%
2026-08-19 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1550 1.1550 1.1730 1.1730 -0.0180 -1.56%
2026-08-18 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1746 1.1746 -0.0016 -0.14%
2026-08-17 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1746 1.1746 1.1596 1.1596 0.0150 1.28%
2026-08-14 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1596 1.1596 1.1584 1.1584 0.0012 0.10%
2026-08-13 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1584 1.1584 1.1644 1.1644 -0.0060 -0.52%
2026-08-12 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1623 1.1623 0.0021 0.18%
2026-08-11 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1682 1.1682 -0.0059 -0.51%
2026-08-10 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1638 1.1638 0.0044 0.38%
2026-08-07 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1547 1.1547 0.0091 0.79%
2026-08-06 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1547 1.1547 1.1549 1.1549 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1444 1.1444 0.0105 0.91%
2026-08-04 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1394 1.1394 0.0050 0.44%
2026-08-03 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1459 1.1459 -0.0065 -0.57%
2026-07-31 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1401 1.1401 0.0058 0.51%
2026-07-30 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1509 1.1509 -0.0108 -0.94%
2026-07-29 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1434 1.1434 0.0075 0.66%
2026-07-28 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1587 1.1587 -0.0153 -1.34%
2026-07-27 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1458 1.1458 0.0129 1.11%
2026-07-24 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1593 1.1593 -0.0135 -1.18%
2026-07-23 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1539 1.1539 0.0054 0.47%
2026-07-22 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1603 1.1603 -0.0064 -0.55%
2026-07-21 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1470 1.1470 0.0133 1.15%
2026-07-20 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1371 1.1371 0.0099 0.87%
2026-07-17 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1622 1.1622 -0.0251 -2.21%
2026-07-16 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1660 1.1660 -0.0038 -0.33%
2026-07-15 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1636 1.1636 0.0024 0.21%
2026-07-14 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1636 1.1636 1.1522 1.1522 0.0114 0.98%
2026-07-13 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1610 1.1610 -0.0088 -0.76%
2026-07-10 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1702 1.1702 -0.0092 -0.79%
2026-07-09 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1575 1.1575 0.0127 1.09%
2026-07-08 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1612 1.1612 -0.0037 -0.32%
2026-07-07 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1721 1.1721 -0.0109 -0.93%
2026-07-06 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1721 1.1721 1.1698 1.1698 0.0023 0.20%
2026-07-03 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1698 1.1698 1.1610 1.1610 0.0088 0.76%
2026-07-02 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1701 1.1701 -0.0091 -0.78%
2026-07-01 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1687 1.1687 0.0014 0.12%
2026-06-30 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1623 1.1623 0.0064 0.55%
2026-06-29 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1504 1.1504 0.0119 1.03%
2026-06-26 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1692 1.1692 -0.0188 -1.63%
2026-06-25 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1650 1.1650 0.0042 0.36%
2026-06-24 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1617 1.1617 0.0033 0.28%
2026-06-23 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1617 1.1617 1.1759 1.1759 -0.0142 -1.22%
2026-06-22 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1759 1.1759 1.1675 1.1675 0.0084 0.72%
2026-06-18 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1690 1.1690 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1639 1.1639 0.0051 0.44%
2026-06-16 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1651 1.1651 -0.0012 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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