富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y)基金净值查询(019012)
今天最新净值
1.1435
-0.0044 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王登元
近一月富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
1.1352 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
1.1435 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
1.1479 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
1.1468 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1473 |
1.1473 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1442 |
1.1442 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1525 |
1.1525 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1571 |
1.1571 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
1.1555 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
1.1622 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1592 |
1.1592 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1550 |
1.1550 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1730 |
1.1730 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
019012 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1746 |
1.1746 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0150 |
1.28% |
