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华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(015941)

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今天最新净值 1.0942 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5873亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金015941重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.7500	0.14%	0.78%	0.0011%
01919	中远海控	0.5500	0.09%	-0.07%	-0.0001%
02423	贝壳-W	0.2200	0.09%	1.99%	0.0018%
600941	中国移动	0.0800	0.09%	0.65%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.41%		0.0034%		1.08%

华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.16%	0.01%
2026-09-10	-0.20%	0.01%
2026-09-09	-0.05%	0.01%
2026-09-08	0.04%	0.01%
2026-09-07	0.06%	0.01%
2026-09-04	0.02%	0.01%
2026-09-03	0.16%	0.01%
2026-09-02	-0.10%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金015941实时估值图

华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金015941实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%