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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2012 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2012
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.57%	-1.43%	-2.51%	-1.10%	5.94%	-	-	19.77%
同类排名	64/267	140/282	164/282	50/282	48/254			-

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1972	-0.33%
2026-09-14	1.2012	-0.02%
2026-09-11	1.2014	-0.64%
2026-09-10	1.2091	-0.58%
2026-09-09	1.2161	-0.02%
2026-09-08	1.2164	-0.18%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金档案

基金代码	023003	基金简称	兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	17.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%