兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今天最新净值 1.2014 -0.0077 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2014
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2091	1.2091	-0.0077	-0.64%
2026-09-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2161	1.2161	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2186	1.2186	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2146	1.2146	0.0040	0.33%
2026-09-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2162	1.2162	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2119	1.2119	0.0043	0.35%
2026-09-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2217	1.2217	-0.0098	-0.80%
2026-09-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2264	1.2264	-0.0047	-0.38%
2026-08-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2274	1.2274	-0.0010	-0.08%

2026-08-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2307	1.2307	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2236	1.2236	0.0071	0.58%
2026-08-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2201	1.2201	0.0035	0.29%
2026-08-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2179	1.2179	0.0022	0.18%
2026-08-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2278	1.2278	-0.0099	-0.81%
2026-08-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2266	1.2266	0.0012	0.10%
2026-08-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2200	1.2200	0.0066	0.54%
2026-08-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2437	1.2437	-0.0237	-1.94%
2026-08-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2457	1.2457	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2321	1.2321	0.0136	1.10%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%