兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今天最新净值 1.2091 -0.0070 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一年兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金累计收益率7.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2091	1.2091	-0.0077	-0.64%
2026-09-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2161	1.2161	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2186	1.2186	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2146	1.2146	0.0040	0.33%
2026-09-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2162	1.2162	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2119	1.2119	0.0043	0.35%
2026-09-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2217	1.2217	-0.0098	-0.80%
2026-09-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2264	1.2264	-0.0047	-0.38%
2026-08-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2274	1.2274	-0.0010	-0.08%

2026-08-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2307	1.2307	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2236	1.2236	0.0071	0.58%
2026-08-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2201	1.2201	0.0035	0.29%
2026-08-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2179	1.2179	0.0022	0.18%
2026-08-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2278	1.2278	-0.0099	-0.81%
2026-08-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2266	1.2266	0.0012	0.10%
2026-08-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2200	1.2200	0.0066	0.54%
2026-08-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2437	1.2437	-0.0237	-1.94%
2026-08-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2457	1.2457	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2321	1.2321	0.0136	1.10%
2026-08-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2308	1.2308	0.0013	0.11%
2026-08-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2343	1.2343	-0.0035	-0.28%
2026-08-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2302	1.2302	0.0041	0.33%
2026-08-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2338	1.2338	-0.0036	-0.29%
2026-08-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2305	1.2305	0.0033	0.27%

2026-08-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2197	1.2197	0.0108	0.88%
2026-08-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2039	1.2039	0.0159	1.30%
2026-08-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.1902	1.1902	0.0137	1.14%
2026-08-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1958	1.1958	-0.0056	-0.47%
2026-07-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1859	1.1859	0.0099	0.83%
2026-07-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1988	1.1988	-0.0129	-1.08%
2026-07-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1925	1.1925	0.0063	0.53%
2026-07-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2112	1.2112	-0.0187	-1.57%
2026-07-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.1972	1.1972	0.0140	1.16%
2026-07-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%
2026-07-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2095	1.2095	0.0001	0.01%
2026-07-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2147	1.2147	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.1908	1.1908	0.0239	1.97%
2026-07-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1895	1.1895	0.0013	0.11%
2026-07-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2200	1.2200	-0.0305	-2.56%
2026-07-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2293	1.2293	-0.0093	-0.76%
2026-07-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2279	1.2279	0.0014	0.11%
2026-07-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2160	1.2160	0.0119	0.97%
2026-07-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2333	1.2333	-0.0173	-1.42%
2026-07-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2422	1.2422	-0.0089	-0.72%
2026-07-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2284	1.2284	0.0138	1.12%
2026-07-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2362	1.2362	-0.0078	-0.63%
2026-07-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2458	1.2458	-0.0096	-0.77%
2026-07-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2456	1.2456	0.0002	0.02%
2026-07-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2383	1.2383	0.0073	0.59%
2026-07-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2550	1.2550	-0.0167	-1.35%
2026-07-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2568	1.2568	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2474	1.2474	0.0094	0.75%
2026-06-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2375	1.2375	0.0099	0.80%
2026-06-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2540	1.2540	-0.0165	-1.33%
2026-06-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2476	1.2476	0.0064	0.51%
2026-06-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2378	1.2378	0.0098	0.79%
2026-06-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2542	1.2542	-0.0164	-1.32%
2026-06-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2465	1.2465	0.0077	0.62%
2026-06-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2430	1.2430	0.0035	0.28%
2026-06-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2378	1.2378	0.0052	0.42%
2026-06-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2375	1.2375	0.0003	0.02%
2026-06-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2146	1.2146	0.0229	1.85%
2026-06-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2066	1.2066	0.0080	0.66%
2026-06-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2102	1.2102	-0.0036	-0.30%
2026-06-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2206	1.2206	-0.0104	-0.85%
2026-06-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2066	1.2066	0.0140	1.15%
2026-06-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2268	1.2268	-0.0202	-1.67%
2026-06-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2384	1.2384	-0.0116	-0.94%
2026-06-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2418	1.2418	-0.0034	-0.27%
2026-06-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2417	1.2417	0.0001	0.01%
2026-06-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2361	1.2361	0.0056	0.45%
2026-06-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2409	1.2409	-0.0048	-0.39%
2026-05-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2456	1.2456	-0.0047	-0.38%
2026-05-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2444	1.2444	0.0012	0.10%
2026-05-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2495	1.2495	-0.0051	-0.41%
2026-05-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2502	1.2502	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2413	1.2413	0.0089	0.72%
2026-05-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2291	1.2291	0.0122	0.99%
2026-05-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2399	1.2399	-0.0108	-0.87%
2026-05-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2373	1.2373	0.0026	0.21%
2026-05-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2337	1.2337	0.0036	0.29%
2026-05-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2393	1.2393	-0.0056	-0.45%
2026-05-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2478	1.2478	-0.0085	-0.68%
2026-05-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2571	1.2571	-0.0093	-0.74%
2026-05-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2499	1.2499	0.0072	0.58%
2026-05-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2521	1.2521	-0.0022	-0.18%
2026-05-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2416	1.2416	0.0105	0.84%
2026-05-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2441	1.2441	-0.0025	-0.20%
2026-05-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2377	1.2377	0.0064	0.52%
2026-05-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2243	1.2243	0.0134	1.09%
2026-04-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2204	1.2204	-0.0041	-0.34%
2026-04-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2178	1.2178	0.0026	0.21%
2026-04-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2222	1.2222	-0.0042	-0.34%
2026-04-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2222	1.2222	1.2167	1.2167	0.0055	0.45%
2026-04-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2148	1.2148	0.0019	0.16%
2026-04-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2148	1.2148	1.2123	1.2123	0.0025	0.21%
2026-04-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2121	1.2121	0.0002	0.02%
2026-04-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2013	1.2013	0.0108	0.90%
2026-04-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2016	1.2016	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1932	1.1932	0.0084	0.70%
2026-04-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1933	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1856	1.1856	0.0077	0.65%
2026-04-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1891	1.1891	-0.0035	-0.29%
2026-04-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1632	1.1632	0.0259	2.18%
2026-04-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1607	1.1607	0.0025	0.22%
2026-04-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1640	1.1640	-0.0033	-0.28%
2026-04-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1722	1.1722	-0.0082	-0.70%
2026-04-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1562	1.1562	0.0160	1.36%
2026-03-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1627	1.1627	-0.0065	-0.56%
2026-03-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1635	1.1635	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1568	1.1568	0.0067	0.58%
2026-03-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1661	1.1661	-0.0093	-0.80%
2026-03-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1543	1.1543	0.0118	1.02%
2026-03-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1421	1.1421	0.0122	1.06%
2026-03-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1670	1.1670	-0.0249	-2.18%
2026-03-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1724	1.1724	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1886	1.1886	-0.0162	-1.38%
2026-03-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1851	1.1851	0.0035	0.30%
2026-03-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1927	1.1927	-0.0076	-0.64%
2026-03-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1919	1.1919	0.0008	0.07%
2026-03-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1977	1.1977	-0.0058	-0.48%
2026-03-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2023	1.2023	-0.0046	-0.38%
2026-03-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1994	1.1994	0.0029	0.24%
2026-03-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1880	1.1880	0.0114	0.96%
2026-03-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1966	1.1966	-0.0086	-0.72%
2026-03-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1929	1.1929	0.0037	0.31%
2026-03-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1878	1.1878	0.0051	0.43%
2026-03-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1956	1.1956	-0.0078	-0.65%
2026-03-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2131	1.2131	-0.0175	-1.46%
2026-03-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2149	1.2149	-0.0018	-0.15%
2026-02-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2127	1.2127	0.0022	0.18%
2026-02-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2137	1.2137	-0.0010	-0.08%
2026-02-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2080	1.2080	0.0057	0.47%
2026-02-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2019	1.2019	0.0061	0.51%
2026-02-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2098	1.2098	-0.0079	-0.65%
2026-02-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2077	1.2077	0.0021	0.17%
2026-02-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2073	1.2073	0.0004	0.03%
2026-02-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2059	1.2059	0.0014	0.12%
2026-02-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.1929	1.1929	0.0130	1.08%
2026-02-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1946	1.1946	-0.0017	-0.14%
2026-02-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.2010	1.2010	-0.0064	-0.53%
2026-02-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1973	1.1973	0.0037	0.31%
2026-02-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1834	1.1834	0.0139	1.17%
2026-02-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.2057	1.2057	-0.0223	-1.88%
2026-01-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2143	1.2143	-0.0086	-0.71%
2026-01-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2138	1.2138	0.0005	0.04%
2026-01-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2086	1.2086	0.0052	0.43%
2026-01-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2046	1.2046	0.0040	0.33%
2026-01-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2072	1.2072	-0.0026	-0.22%
2026-01-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2032	1.2032	0.0040	0.33%
2026-01-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2011	1.2011	0.0021	0.17%
2026-01-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.1946	1.1946	0.0065	0.54%
2026-01-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1972	1.1972	-0.0026	-0.22%
2026-01-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1956	1.1956	0.0016	0.13%
2026-01-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1940	1.1940	0.0016	0.13%
2026-01-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1912	1.1912	0.0028	0.24%
2026-01-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1892	1.1892	0.0020	0.17%
2026-01-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1929	1.1929	-0.0037	-0.31%
2026-01-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1875	1.1875	0.0054	0.45%
2026-01-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1818	1.1818	0.0057	0.48%
2026-01-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1851	1.1851	-0.0033	-0.28%
2026-01-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1835	1.1835	0.0016	0.14%
2026-01-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1747	1.1747	0.0088	0.75%
2026-01-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1598	1.1598	0.0149	1.27%
2025-12-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1638	1.1638	-0.0040	-0.34%
2025-12-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1628	1.1628	0.0010	0.09%
2025-12-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1669	1.1669	-0.0041	-0.35%
2025-12-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1662	1.1662	0.0007	0.06%
2025-12-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1640	1.1640	0.0022	0.19%
2025-12-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1601	1.1601	0.0039	0.34%
2025-12-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1589	1.1589	0.0012	0.10%
2025-12-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1511	1.1511	0.0078	0.68%
2025-12-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1457	1.1457	0.0054	0.47%
2025-12-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1501	1.1501	-0.0044	-0.38%
2025-12-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1395	1.1395	0.0106	0.93%
2025-12-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1487	1.1487	-0.0092	-0.80%
2025-12-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1547	1.1547	-0.0060	-0.52%
2025-12-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1474	1.1474	0.0073	0.64%
2025-12-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1523	1.1523	-0.0049	-0.43%
2025-12-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1501	1.1501	0.0022	0.19%
2025-12-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1552	1.1552	-0.0051	-0.44%
2025-12-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1520	1.1520	0.0032	0.28%
2025-12-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1470	1.1470	0.0050	0.44%
2025-12-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1451	1.1451	0.0019	0.17%
2025-12-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1474	1.1474	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1511	1.1511	-0.0037	-0.32%
2025-12-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1460	1.1460	0.0051	0.45%
2025-11-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1417	1.1417	0.0043	0.38%
2025-11-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1423	1.1423	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1364	1.1364	0.0059	0.52%
2025-11-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1281	1.1281	0.0083	0.74%
2025-11-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1228	1.1228	0.0053	0.47%
2025-11-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1411	1.1411	-0.0183	-1.63%
2025-11-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1424	1.1424	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1515	1.1515	-0.0091	-0.79%
2025-11-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1562	1.1562	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1686	1.1686	-0.0124	-1.07%
2025-11-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1592	1.1592	0.0094	0.81%
2025-11-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1579	1.1579	0.0013	0.11%
2025-11-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1596	1.1596	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1550	1.1550	0.0046	0.40%
2025-11-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1587	1.1587	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1481	1.1481	0.0106	0.92%
2025-11-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1477	1.1477	0.0004	0.03%
2025-11-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1576	1.1576	-0.0099	-0.86%
2025-11-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1567	1.1567	0.0009	0.08%
2025-10-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1603	1.1603	-0.0036	-0.31%
2025-10-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1676	1.1676	-0.0073	-0.63%
2025-10-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1583	1.1583	0.0093	0.80%
2025-10-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1629	1.1629	-0.0046	-0.40%
2025-10-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1536	1.1536	0.0093	0.80%
2025-10-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1438	1.1438	0.0098	0.85%
2025-10-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1452	1.1452	-0.0014	-0.12%
2025-10-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1494	1.1494	-0.0042	-0.37%
2025-10-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1381	1.1381	0.0113	0.99%
2025-10-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1319	1.1319	0.0062	0.55%
2025-10-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1469	1.1469	-0.0150	-1.33%
2025-10-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1481	1.1481	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1356	1.1356	0.0125	1.09%
2025-10-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1491	1.1491	-0.0135	-1.19%
2025-10-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1554	1.1554	-0.0063	-0.55%
2025-10-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1693	1.1693	-0.0139	-1.20%
2025-09-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1553	1.1553	-0.0084	-0.73%
2025-09-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1531	1.1531	0.0022	0.19%
2025-09-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1441	1.1441	0.0090	0.79%
2025-09-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%
2025-09-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1395	1.1395	0.0046	0.40%
2025-09-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1389	1.1389	0.0006	0.05%
2025-09-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1355	1.1355	0.0031	0.27%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%