嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)
今天最新净值
1.0089
-0.0020 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6992亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张静 赵迁
近一月嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0027 |
0.27% |
