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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 -0.0016 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6992亿
最近资产：0.70亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.18%	-0.67%	-0.84%	-1.72%	-1.28%	3.78%	4.75%	4.03%
同类排名	498/519	456/680	472/679	495/660	407/439	343/366	288/316	-

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0044	-0.16%
2026-09-14	1.0060	0.02%
2026-09-11	1.0058	-0.31%
2026-09-10	1.0089	-0.20%
2026-09-09	1.0109	-0.03%
2026-09-08	1.0112	0.02%

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)基金档案

基金代码	012508	基金简称	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-13	成立日期	2021-10-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张静赵迁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.70亿	最近份额	0.6992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%