长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)

今天最新净值 1.1032 -0.0033 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1032
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近一月长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.1032	1.1032	-0.0083	-0.75%
2026-09-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1065	1.1065	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1071	1.1071	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1083	1.1083	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1070	1.1070	0.0013	0.12%
2026-09-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1056	1.1056	0.0019	0.17%
2026-09-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1126	1.1126	-0.0070	-0.63%
2026-09-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%
2026-08-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1099	1.1099	0.0024	0.22%

2026-08-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1138	1.1138	-0.0039	-0.35%
2026-08-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1098	1.1098	0.0040	0.36%
2026-08-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1059	1.1059	0.0039	0.35%
2026-08-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1075	1.1075	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-08-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1146	1.1146	-0.0018	-0.16%
2026-08-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1123	1.1123	0.0023	0.21%
2026-08-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1336	1.1336	-0.0213	-1.91%
2026-08-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1232	1.1232	0.0106	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%