长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐天养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017407)

今天最新净值 1.1032 -0.0033 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1032
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1972亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近一年长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐天养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.1032	1.1032	-0.0083	-0.75%
2026-09-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1065	1.1065	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1071	1.1071	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1083	1.1083	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1070	1.1070	0.0013	0.12%
2026-09-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1056	1.1056	0.0019	0.17%
2026-09-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1126	1.1126	-0.0070	-0.63%
2026-09-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%
2026-08-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1099	1.1099	0.0024	0.22%

2026-08-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1138	1.1138	-0.0039	-0.35%
2026-08-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1098	1.1098	0.0040	0.36%
2026-08-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1059	1.1059	0.0039	0.35%
2026-08-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1075	1.1075	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-08-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1146	1.1146	-0.0018	-0.16%
2026-08-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1123	1.1123	0.0023	0.21%
2026-08-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1336	1.1336	-0.0213	-1.91%
2026-08-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1232	1.1232	0.0106	0.94%
2026-08-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1222	1.1222	0.0010	0.09%
2026-08-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1263	1.1263	-0.0041	-0.36%
2026-08-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1217	1.1217	0.0046	0.41%
2026-08-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1266	1.1266	-0.0049	-0.43%
2026-08-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1222	1.1222	0.0044	0.39%

2026-08-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1129	1.1129	0.0093	0.83%
2026-08-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1136	1.1136	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1047	1.1047	0.0089	0.80%
2026-08-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0996	1.0996	0.0051	0.46%
2026-08-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1042	1.1042	-0.0046	-0.42%
2026-07-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.0999	1.0999	0.0043	0.39%
2026-07-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0999	1.0999	1.1032	1.1032	-0.0033	-0.30%
2026-07-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.0985	1.0985	0.0047	0.43%
2026-07-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.1109	1.1109	-0.0124	-1.12%
2026-07-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1027	1.1027	0.0082	0.74%
2026-07-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1133	1.1133	-0.0106	-0.96%
2026-07-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1138	1.1138	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1175	1.1175	-0.0037	-0.33%
2026-07-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1040	1.1040	0.0135	1.21%
2026-07-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0996	1.0996	0.0044	0.40%
2026-07-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1222	1.1222	-0.0226	-2.06%
2026-07-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1316	1.1316	-0.0094	-0.83%
2026-07-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1319	1.1319	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1221	1.1221	0.0098	0.87%
2026-07-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1336	1.1336	-0.0115	-1.02%
2026-07-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1435	1.1435	-0.0099	-0.87%
2026-07-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1287	1.1287	0.0148	1.29%
2026-07-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1303	1.1303	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1378	1.1378	-0.0075	-0.66%
2026-07-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1359	1.1359	0.0019	0.17%
2026-07-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1324	1.1324	0.0035	0.31%
2026-07-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1491	1.1491	-0.0167	-1.47%
2026-07-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1497	1.1497	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1449	1.1449	0.0048	0.42%
2026-06-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1294	1.1294	0.0155	1.35%
2026-06-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1411	1.1411	-0.0117	-1.03%
2026-06-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1349	1.1349	0.0062	0.55%
2026-06-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1296	1.1296	0.0053	0.47%
2026-06-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1373	1.1373	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1257	1.1257	0.0116	1.02%
2026-06-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1281	1.1281	-0.0024	-0.21%
2026-06-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1238	1.1238	0.0043	0.38%
2026-06-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1265	1.1265	-0.0027	-0.24%
2026-06-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1230	1.1230	0.0035	0.31%
2026-06-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1177	1.1177	0.0053	0.47%
2026-06-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1193	1.1193	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1203	1.1203	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1162	1.1162	0.0041	0.37%
2026-06-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1272	1.1272	-0.0110	-0.98%
2026-06-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1330	1.1330	-0.0058	-0.51%
2026-06-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1355	1.1355	-0.0025	-0.22%
2026-06-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-06-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1328	1.1328	0.0017	0.15%
2026-06-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1367	1.1367	-0.0039	-0.34%
2026-05-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1434	1.1434	-0.0067	-0.59%
2026-05-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1428	1.1428	0.0006	0.05%
2026-05-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1500	1.1500	-0.0072	-0.63%
2026-05-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1500	1.1500	1.1516	1.1516	-0.0016	-0.14%
2026-05-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1468	1.1468	0.0048	0.42%
2026-05-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1437	1.1437	0.0031	0.27%
2026-05-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1576	1.1576	-0.0139	-1.22%
2026-05-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2026-05-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1529	1.1529	0.0042	0.36%
2026-05-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1545	1.1545	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1567	1.1567	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1701	1.1701	-0.0134	-1.15%
2026-05-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1681	1.1681	0.0020	0.17%
2026-05-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1719	1.1719	-0.0038	-0.32%
2026-05-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1642	1.1642	0.0077	0.66%
2026-05-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1671	1.1671	-0.0029	-0.25%
2026-05-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%
2026-05-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1589	1.1589	0.0080	0.69%
2026-04-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1501	1.1501	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1460	1.1460	0.0041	0.36%
2026-04-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1468	1.1468	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1496	1.1496	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1485	1.1485	0.0011	0.10%
2026-04-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1494	1.1494	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1494	1.1494	1.1448	1.1448	0.0046	0.40%
2026-04-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1460	1.1460	-0.0012	-0.10%
2026-04-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1460	1.1460	1.1389	1.1389	0.0071	0.62%
2026-04-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1413	1.1413	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1319	1.1319	0.0094	0.83%
2026-04-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1334	1.1334	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1262	1.1262	0.0072	0.64%
2026-04-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1338	1.1338	-0.0076	-0.67%
2026-04-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1098	1.1098	0.0240	2.12%
2026-04-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1075	1.1075	0.0023	0.21%
2026-04-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1128	1.1128	-0.0053	-0.48%
2026-04-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1220	1.1220	-0.0092	-0.82%
2026-04-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.33%
2026-03-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1157	1.1157	-0.0086	-0.77%
2026-03-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-03-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1111	1.1111	0.0058	0.52%
2026-03-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1211	1.1211	-0.0100	-0.90%
2026-03-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1144	1.1144	0.0067	0.60%
2026-03-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1024	1.1024	0.0120	1.08%
2026-03-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1252	1.1252	-0.0228	-2.07%
2026-03-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1336	1.1336	-0.0084	-0.74%
2026-03-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1473	1.1473	-0.0137	-1.21%
2026-03-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1450	1.1450	0.0023	0.20%
2026-03-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1489	1.1489	-0.0039	-0.34%
2026-03-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1476	1.1476	0.0013	0.11%
2026-03-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1476	1.1476	1.1507	1.1507	-0.0031	-0.27%
2026-03-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1538	1.1538	-0.0031	-0.27%
2026-03-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1525	1.1525	0.0013	0.11%
2026-03-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1464	1.1464	0.0061	0.53%
2026-03-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1523	1.1523	-0.0059	-0.51%
2026-03-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1468	1.1468	0.0055	0.48%
2026-03-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1427	1.1427	0.0041	0.36%
2026-03-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1508	1.1508	-0.0081	-0.70%
2026-03-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1653	1.1653	-0.0145	-1.26%
2026-03-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1699	1.1699	-0.0046	-0.39%
2026-02-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1693	1.1693	0.0006	0.05%
2026-02-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1743	1.1743	-0.0050	-0.43%
2026-02-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1714	1.1714	0.0029	0.25%
2026-02-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1745	1.1745	-0.0031	-0.26%
2026-02-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1787	1.1787	-0.0042	-0.36%
2026-02-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1808	1.1808	-0.0021	-0.18%
2026-02-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1825	1.1825	-0.0017	-0.14%
2026-02-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1825	1.1825	1.1808	1.1808	0.0017	0.14%
2026-02-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1688	1.1688	0.0120	1.02%
2026-02-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1712	1.1712	-0.0024	-0.20%
2026-02-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1756	1.1756	-0.0044	-0.37%
2026-02-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1756	1.1756	1.1726	1.1726	0.0030	0.26%
2026-02-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1630	1.1630	0.0096	0.82%
2026-02-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1796	1.1796	-0.0166	-1.43%
2026-01-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1796	1.1796	1.1907	1.1907	-0.0111	-0.94%
2026-01-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1820	1.1820	0.0087	0.74%
2026-01-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1804	1.1804	0.0016	0.14%
2026-01-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1761	1.1761	0.0043	0.37%
2026-01-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1804	1.1804	-0.0043	-0.36%
2026-01-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1762	1.1762	0.0042	0.36%
2026-01-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1786	1.1786	-0.0024	-0.20%
2026-01-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1745	1.1745	0.0041	0.35%
2026-01-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1761	1.1761	-0.0016	-0.14%
2026-01-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1767	1.1767	-0.0006	-0.05%
2026-01-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1767	1.1767	0.0000	0.00%
2026-01-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1767	1.1767	0.0000	0.00%
2026-01-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1745	1.1745	0.0022	0.19%
2026-01-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1861	1.1861	-0.0116	-0.98%
2026-01-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1708	1.1708	0.0153	1.29%
2026-01-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1633	1.1633	0.0075	0.64%
2026-01-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1628	1.1628	0.0005	0.04%
2026-01-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1622	1.1622	0.0006	0.05%
2026-01-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1518	1.1518	0.0104	0.90%
2026-01-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1336	1.1336	0.0182	1.58%
2025-12-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1346	1.1346	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1330	1.1330	0.0016	0.14%
2025-12-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1360	1.1360	-0.0030	-0.26%
2025-12-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1343	1.1343	0.0017	0.15%
2025-12-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1286	1.1286	0.0057	0.51%
2025-12-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1252	1.1252	0.0034	0.30%
2025-12-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1239	1.1239	0.0013	0.12%
2025-12-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1192	1.1192	0.0047	0.42%
2025-12-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1144	1.1144	0.0048	0.43%
2025-12-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1165	1.1165	-0.0021	-0.19%
2025-12-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1058	1.1058	0.0107	0.96%
2025-12-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1143	1.1143	-0.0085	-0.76%
2025-12-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1191	1.1191	-0.0048	-0.43%
2025-12-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1130	1.1130	0.0061	0.55%
2025-12-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1188	1.1188	-0.0058	-0.52%
2025-12-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1164	1.1164	0.0024	0.21%
2025-12-09	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1218	1.1218	-0.0054	-0.48%
2025-12-08	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1151	1.1151	0.0067	0.60%
2025-12-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1072	1.1072	0.0079	0.71%
2025-12-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1045	1.1045	0.0027	0.24%
2025-12-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1119	1.1119	-0.0074	-0.67%
2025-12-02	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1169	1.1169	-0.0050	-0.45%
2025-12-01	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1133	1.1133	0.0036	0.32%
2025-11-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1107	1.1107	0.0026	0.23%
2025-11-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1121	1.1121	-0.0014	-0.13%
2025-11-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1114	1.1114	0.0007	0.06%
2025-11-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1051	1.1051	0.0063	0.57%
2025-11-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1004	1.1004	0.0047	0.43%
2025-11-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1175	1.1175	-0.0171	-1.55%
2025-11-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1224	1.1224	-0.0049	-0.44%
2025-11-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1245	1.1245	-0.0021	-0.19%
2025-11-18	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1318	1.1318	-0.0073	-0.64%
2025-11-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1323	1.1323	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1425	1.1425	-0.0102	-0.90%
2025-11-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1319	1.1319	0.0106	0.93%
2025-11-12	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1327	1.1327	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1366	1.1366	-0.0039	-0.34%
2025-11-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1339	1.1339	0.0027	0.24%
2025-11-07	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1378	1.1378	-0.0039	-0.34%
2025-11-06	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1281	1.1281	0.0097	0.86%
2025-11-05	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1366	1.1366	-0.0082	-0.72%
2025-11-03	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1370	1.1370	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1423	1.1423	-0.0053	-0.46%
2025-10-30	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1504	1.1504	-0.0081	-0.70%
2025-10-29	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1409	1.1409	0.0095	0.83%
2025-10-28	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1430	1.1430	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1368	1.1368	0.0062	0.55%
2025-10-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1276	1.1276	0.0092	0.81%
2025-10-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1268	1.1268	0.0008	0.07%
2025-10-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1309	1.1309	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1188	1.1188	0.0121	1.07%
2025-10-20	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1115	1.1115	0.0073	0.66%
2025-10-17	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1301	1.1301	-0.0186	-1.67%
2025-10-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1328	1.1328	-0.0027	-0.24%
2025-10-15	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1238	1.1238	0.0090	0.80%
2025-10-14	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1385	1.1385	-0.0147	-1.31%
2025-10-13	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1417	1.1417	-0.0032	-0.28%
2025-10-10	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1629	1.1629	-0.0212	-1.86%
2025-09-26	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1438	1.1438	-0.0083	-0.73%
2025-09-25	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1426	1.1426	0.0012	0.11%
2025-09-24	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1271	1.1271	0.0155	1.38%
2025-09-23	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1284	1.1284	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1223	1.1223	0.0061	0.54%
2025-09-19	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1269	1.1269	-0.0046	-0.41%
2025-09-16	017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1206	1.1206	0.0027	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%