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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:017359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1306 -0.0034 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 -0.0003 -0.0222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.7342亿
最近资产：3.00亿
基金公司：
基金经理：李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.47%	-0.70%	-0.78%	-0.55%	-1.40%	7.26%	7.78%	12.23%
同类排名	483/519	685/739	586/714	458/664	417/439	279/365	229/316	-

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1298	-0.07%
2026-09-11	1.1306	-0.30%
2026-09-10	1.1340	-0.25%
2026-09-09	1.1368	-0.12%
2026-09-08	1.1382	0.05%
2026-09-07	1.1376	-0.09%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	19.0100	0.62%	3.26%
601390	中国中铁	18.4600	0.48%	1.87%
06049	保利物业	2.4200	0.32%	1.77%
600048	保利发展	11.1900	0.31%	0.84%
002714	牧原股份	1.2300	0.25%	-3.76%
002557	洽洽食品	2.0000	0.20%	2.63%
01579	颐海国际	2.6000	0.18%	5.76%
02319	蒙牛乳业	2.1000	0.15%	1.48%
03900	绿城中国	2.7000	0.10%	1.30%
01908	建发国际集团	1.7000	0.09%	1.74%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金档案

基金代码	017359	基金简称	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李晓易	基金托管人		基金公司
最近资产	3.00亿	最近份额	2.7342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%