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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金盘中实时估值(017359)

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今天最新净值 1.1340 -0.0028 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.7342亿
最近资产：3.00亿
基金公司：
基金经理：李晓易

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金017359重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	19.0100	0.62%	3.26%	0.0202%
601390	中国中铁	18.4600	0.48%	1.87%	0.0090%
06049	保利物业	2.4200	0.32%	1.77%	0.0057%
600048	保利发展	11.1900	0.31%	0.84%	0.0026%
002714	牧原股份	1.2300	0.25%	-3.76%	-0.0094%
002557	洽洽食品	2.0000	0.20%	2.63%	0.0053%
01579	颐海国际	2.6000	0.18%	5.76%	0.0104%
02319	蒙牛乳业	2.1000	0.15%	1.48%	0.0022%
03900	绿城中国	2.7000	0.10%	1.30%	0.0013%
01908	建发国际集团	1.7000	0.09%	1.74%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.7%		0.0489%		3.43%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.30%	0.06%
2026-09-10	-0.25%	0.06%
2026-09-09	-0.12%	0.06%
2026-09-08	0.05%	0.06%
2026-09-07	-0.09%	0.06%
2026-09-04	0.20%	0.06%
2026-09-03	0.12%	0.06%
2026-09-02	-0.18%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金017359实时估值图

华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金017359实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%