华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017359)

今天最新净值 1.1340 -0.0028 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 -0.0003 -0.0222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.7342亿
最近资产：3.00亿
基金公司：
基金经理：李晓易

近一季华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1340	1.1340	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1368	1.1368	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1382	1.1382	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2026-09-07	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1386	1.1386	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1363	1.1363	0.0023	0.20%
2026-09-03	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1349	1.1349	0.0014	0.12%
2026-09-02	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1370	1.1370	-0.0021	-0.18%
2026-09-01	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1376	1.1376	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1408	1.1408	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1410	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1418	1.1418	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1398	1.1398	0.0020	0.18%
2026-08-25	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1380	1.1380	0.0018	0.16%
2026-08-24	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1385	1.1385	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1394	1.1394	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1383	1.1383	0.0011	0.10%
2026-08-19	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1395	1.1395	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-08-17	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1386	1.1386	0.0007	0.06%
2026-08-14	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1401	1.1401	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1415	1.1415	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1395	1.1395	0.0020	0.18%
2026-08-11	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1411	1.1411	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1394	1.1394	0.0017	0.15%

2026-08-07	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1389	1.1389	0.0005	0.04%
2026-08-06	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1396	1.1396	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1379	1.1379	0.0017	0.15%
2026-08-04	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1385	1.1385	-0.0006	-0.05%
2026-08-03	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1378	1.1378	0.0007	0.06%
2026-07-31	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1382	1.1382	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1364	1.1364	0.0019	0.17%
2026-07-28	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1360	1.1360	0.0004	0.04%
2026-07-27	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1324	1.1324	0.0036	0.32%
2026-07-24	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1358	1.1358	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-07-22	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2026-07-21	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1329	1.1329	0.0026	0.23%
2026-07-17	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1363	1.1363	-0.0034	-0.30%
2026-07-16	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1360	1.1360	0.0003	0.03%
2026-07-15	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1336	1.1336	0.0024	0.21%
2026-07-14	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1317	1.1317	0.0019	0.17%
2026-07-13	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1344	1.1344	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1334	1.1334	0.0010	0.09%
2026-07-09	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1342	1.1342	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1379	1.1379	-0.0037	-0.33%
2026-07-06	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1349	1.1349	0.0030	0.26%
2026-07-03	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1337	1.1337	0.0012	0.11%
2026-07-02	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1340	1.1340	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1328	1.1328	0.0012	0.11%
2026-06-30	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1347	1.1347	-0.0019	-0.17%
2026-06-29	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1327	1.1327	0.0020	0.18%
2026-06-26	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1354	1.1354	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351	0.0003	0.03%
2026-06-24	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-06-23	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1370	1.1370	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1362	1.1362	0.0008	0.07%
2026-06-18	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1391	1.1391	-0.0029	-0.25%
2026-06-17	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1394	1.1394	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1415	1.1415	-0.0021	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%