华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017359)
今天最新净值
1.1340
-0.0028 -0.25%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1499
-0.0003 -0.0222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7342亿
- 最近资产：3.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一月华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1363 |
1.1363 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1349 |
1.1349 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1370 |
1.1370 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1376 |
1.1376 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1408 |
1.1408 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1398 |
1.1398 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1394 |
1.1394 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1383 |
1.1383 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017359 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0007 |
0.06% |
