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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017359)

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今天最新净值 1.1340 -0.0028 -0.25% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7342亿
  • 最近资产：3.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓易
近一年华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1340 1.1340 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1368 1.1368 -0.0028 -0.25%
2026-09-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1382 1.1382 -0.0014 -0.12%
2026-09-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2026-09-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1386 1.1386 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1363 1.1363 0.0023 0.20%
2026-09-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1349 1.1349 0.0014 0.12%
2026-09-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1370 1.1370 -0.0021 -0.18%
2026-09-01 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1376 1.1376 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1408 1.1408 -0.0032 -0.28%
2026-08-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1410 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1418 1.1418 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1398 1.1398 0.0020 0.18%
2026-08-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1380 1.1380 0.0018 0.16%
2026-08-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1385 1.1385 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1394 1.1394 -0.0009 -0.08%
2026-08-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2026-08-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1395 1.1395 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-08-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2026-08-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1401 1.1401 -0.0015 -0.13%
2026-08-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1415 1.1415 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1395 1.1395 0.0020 0.18%
2026-08-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1411 1.1411 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1411 1.1411 1.1394 1.1394 0.0017 0.15%
2026-08-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1389 1.1389 0.0005 0.04%
2026-08-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1389 1.1389 1.1396 1.1396 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1379 1.1379 0.0017 0.15%
2026-08-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1385 1.1385 -0.0006 -0.05%
2026-08-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1378 1.1378 0.0007 0.06%
2026-07-31 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1382 1.1382 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1364 1.1364 0.0019 0.17%
2026-07-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1360 1.1360 0.0004 0.04%
2026-07-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1324 1.1324 0.0036 0.32%
2026-07-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1358 1.1358 -0.0034 -0.30%
2026-07-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-07-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1354 1.1354 0.0004 0.04%
2026-07-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1329 1.1329 0.0026 0.23%
2026-07-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1363 1.1363 -0.0034 -0.30%
2026-07-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2026-07-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1336 1.1336 0.0024 0.21%
2026-07-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1317 1.1317 0.0019 0.17%
2026-07-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1344 1.1344 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1334 1.1334 0.0010 0.09%
2026-07-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1342 1.1342 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1379 1.1379 -0.0037 -0.33%
2026-07-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1349 1.1349 0.0030 0.26%
2026-07-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2026-07-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1337 1.1340 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1328 1.1328 0.0012 0.11%
2026-06-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1347 1.1347 -0.0019 -0.17%
2026-06-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1347 1.1347 1.1327 1.1327 0.0020 0.18%
2026-06-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1354 1.1354 -0.0027 -0.24%
2026-06-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-06-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1346 1.1346 0.0005 0.04%
2026-06-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1370 1.1370 -0.0024 -0.21%
2026-06-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1362 1.1362 0.0008 0.07%
2026-06-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1391 1.1391 -0.0029 -0.25%
2026-06-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1391 1.1394 1.1394 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1415 1.1415 -0.0021 -0.18%
2026-06-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1396 1.1396 0.0019 0.17%
2026-06-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1396 1.1396 1.1368 1.1368 0.0028 0.25%
2026-06-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1371 1.1371 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1363 1.1363 0.0008 0.07%
2026-06-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1363 1.1363 1.1399 1.1399 -0.0036 -0.32%
2026-06-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1399 1.1399 1.1414 1.1414 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1428 1.1428 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1448 1.1448 -0.0020 -0.17%
2026-06-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2026-06-01 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1437 1.1437 0.0008 0.07%
2026-05-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1422 1.1422 0.0015 0.13%
2026-05-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1430 1.1430 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1430 1.1430 1.1446 1.1446 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1432 1.1432 0.0014 0.12%
2026-05-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.08%
2026-05-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-05-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1440 1.1440 -0.0022 -0.19%
2026-05-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-05-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2026-05-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1464 1.1464 -0.0027 -0.24%
2026-05-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1498 1.1498 -0.0034 -0.30%
2026-05-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1515 1.1515 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1517 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1532 1.1532 -0.0015 -0.13%
2026-05-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1522 1.1522 0.0010 0.09%
2026-05-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1514 1.1514 0.0008 0.07%
2026-05-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1508 1.1508 0.0006 0.05%
2026-05-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1481 1.1481 0.0027 0.24%
2026-04-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.02%
2026-04-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1471 1.1471 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1476 1.1476 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1491 1.1491 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1494 1.1494 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-04-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1483 1.1483 0.0006 0.05%
2026-04-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1480 1.1480 0.0003 0.03%
2026-04-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2026-04-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2026-04-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1443 1.1443 0.0025 0.22%
2026-04-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1443 1.1443 0.0000 0.00%
2026-04-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1440 1.1440 0.0003 0.03%
2026-04-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1458 1.1458 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1414 1.1414 0.0044 0.39%
2026-04-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05%
2026-04-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1421 1.1421 -0.0013 -0.11%
2026-04-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1439 1.1439 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1414 1.1414 0.0025 0.22%
2026-03-31 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1412 1.1412 0.0010 0.09%
2026-03-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2026-03-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1426 1.1426 -0.0020 -0.18%
2026-03-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1397 1.1397 0.0029 0.25%
2026-03-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1373 1.1373 0.0024 0.21%
2026-03-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1425 1.1425 -0.0052 -0.46%
2026-03-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1453 1.1453 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1491 1.1491 -0.0038 -0.33%
2026-03-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1499 1.1499 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1505 1.1505 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-03-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1502 1.1502 1.1515 1.1515 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1519 1.1519 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1521 1.1521 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1513 1.1513 0.0008 0.07%
2026-03-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1513 1.1513 1.1531 1.1531 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1518 1.1518 0.0013 0.11%
2026-03-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1522 1.1522 -0.0004 -0.03%
2026-03-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1522 1.1522 1.1535 1.1535 -0.0013 -0.11%
2026-03-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1576 1.1576 -0.0041 -0.35%
2026-03-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1588 1.1588 -0.0012 -0.10%
2026-02-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1578 1.1578 0.0010 0.09%
2026-02-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1588 1.1588 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1588 1.1588 1.1577 1.1577 0.0011 0.10%
2026-02-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1577 1.1577 1.1560 1.1560 0.0017 0.15%
2026-02-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1575 1.1575 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2026-02-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2026-02-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2026-02-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1571 1.1571 1.1554 1.1554 0.0017 0.15%
2026-02-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1560 1.1560 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1558 1.1558 0.0002 0.02%
2026-02-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1529 1.1529 0.0029 0.25%
2026-02-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1508 1.1508 0.0021 0.18%
2026-02-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1553 1.1553 -0.0045 -0.39%
2026-01-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1578 1.1578 -0.0025 -0.22%
2026-01-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1557 1.1557 0.0021 0.18%
2026-01-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1544 1.1544 0.0013 0.11%
2026-01-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1544 1.1544 1.1553 1.1553 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-01-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.02%
2026-01-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1540 1.1540 0.0009 0.08%
2026-01-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2026-01-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1523 1.1523 0.0010 0.09%
2026-01-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1509 1.1509 0.0014 0.12%
2026-01-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1509 1.1509 1.1521 1.1521 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1517 1.1517 0.0004 0.03%
2026-01-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2026-01-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1523 1.1523 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1518 1.1518 0.0005 0.04%
2026-01-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1515 1.1515 0.0003 0.03%
2026-01-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1517 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-01-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1516 1.1516 1.1498 1.1498 0.0018 0.16%
2026-01-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1475 1.1475 0.0023 0.20%
2025-12-31 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1478 1.1478 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01%
2025-12-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2025-12-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2025-12-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2025-12-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2025-12-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1471 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-12-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1462 1.1462 0.0007 0.06%
2025-12-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1458 1.1458 0.0004 0.03%
2025-12-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1458 1.1458 1.1440 1.1440 0.0018 0.16%
2025-12-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1451 1.1451 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1455 1.1455 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1447 1.1447 0.0008 0.07%
2025-12-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1459 1.1459 -0.0012 -0.10%
2025-12-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1449 1.1449 0.0010 0.09%
2025-12-09 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1469 1.1469 -0.0020 -0.17%
2025-12-08 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1469 1.1469 0.0005 0.04%
2025-12-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1474 1.1474 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1477 1.1477 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1479 1.1479 0.0004 0.03%
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2025-11-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1478 1.1478 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-11-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1465 1.1465 0.0010 0.09%
2025-11-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1490 1.1490 -0.0025 -0.22%
2025-11-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-11-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1492 1.1492 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1507 1.1507 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1512 1.1512 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1533 1.1533 -0.0021 -0.18%
2025-11-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1533 1.1525 1.1525 0.0008 0.07%
2025-11-12 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1519 1.1519 0.0006 0.05%
2025-11-11 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2025-11-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1495 1.1495 0.0023 0.20%
2025-11-07 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-11-05 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1485 1.1485 0.0012 0.10%
2025-11-04 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1495 1.1495 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1486 1.1486 0.0009 0.08%
2025-10-31 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1495 1.1495 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1512 1.1512 -0.0017 -0.15%
2025-10-29 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2025-10-28 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1498 1.1498 0.0013 0.11%
2025-10-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-10-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2025-10-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1483 1.1483 0.0016 0.14%
2025-10-20 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1474 1.1474 0.0009 0.08%
2025-10-17 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1495 1.1495 -0.0021 -0.18%
2025-10-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1497 1.1497 1.1475 1.1475 0.0022 0.19%
2025-10-14 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1483 1.1483 -0.0008 -0.07%
2025-10-13 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1491 1.1491 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1491 1.1491 1.1496 1.1496 -0.0005 -0.04%
2025-09-26 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1456 1.1456 -0.0006 -0.05%
2025-09-25 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1462 1.1462 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1450 1.1450 0.0012 0.10%
2025-09-23 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1459 1.1459 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1462 1.1462 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2025-09-16 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1476 1.1476 1.1470 1.1470 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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