东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016177)

今天最新净值 1.0885 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1774亿
最近资产：0.18亿
基金公司：东财基金
基金经理：郭志斌

近一月东财稳健配置六个月持有(FOF)A|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-09-04	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0889	1.0889	0.0005	0.05%
2026-09-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0883	1.0883	0.0006	0.06%
2026-09-02	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2026-08-31	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0897	1.0897	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-27	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2026-08-25	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-08-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-20	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-08-19	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0904	1.0904	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2026-08-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0892	1.0892	0.0011	0.10%

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