东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016177)

今天最新净值 1.0885 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1774亿
最近资产：0.18亿
基金公司：东财基金
基金经理：郭志斌

近一季东财稳健配置六个月持有(FOF)A|东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0894	1.0894	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-09-04	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0889	1.0889	0.0005	0.05%
2026-09-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0883	1.0883	0.0006	0.06%
2026-09-02	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2026-08-31	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0897	1.0897	-0.0005	-0.05%

2026-08-28	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-27	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2026-08-25	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2026-08-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2026-08-20	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%
2026-08-19	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0904	1.0904	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2026-08-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0892	1.0892	0.0011	0.10%
2026-08-14	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-08-13	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2026-08-11	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0898	1.0898	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0887	1.0887	0.0011	0.10%

2026-08-07	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2026-08-06	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0869	1.0869	0.0013	0.12%
2026-08-04	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0863	1.0863	0.0006	0.06%
2026-08-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0859	1.0859	0.0004	0.04%
2026-07-31	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0846	1.0846	0.0013	0.12%
2026-07-30	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0841	1.0841	0.0008	0.07%
2026-07-28	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0855	1.0855	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0842	1.0842	0.0013	0.12%
2026-07-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0854	1.0854	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0848	1.0848	0.0006	0.06%
2026-07-22	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0834	1.0834	0.0015	0.14%
2026-07-20	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2026-07-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0855	1.0855	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0854	1.0854	0.0005	0.05%
2026-07-14	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0846	1.0846	0.0008	0.07%
2026-07-13	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0861	1.0861	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0864	1.0864	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-07-08	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%
2026-07-07	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-07-03	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0852	1.0852	0.0007	0.06%
2026-07-02	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0860	1.0860	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-06-29	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2026-06-26	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0864	1.0864	-0.0015	-0.14%
2026-06-25	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2026-06-24	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0855	1.0855	0.0006	0.06%
2026-06-23	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0878	1.0878	-0.0023	-0.21%
2026-06-22	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2026-06-18	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0869	1.0869	0.0008	0.07%
2026-06-16	016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0864	1.0864	0.0005	0.05%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%