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东财稳健配置六个月持有(FOF)A(东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A) - 基金主页(代码:016177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2022-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1774亿
最近资产：0.18亿
基金公司：东财基金
基金经理：郭志斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.19%	-0.18%	0.07%	2.28%	16.89%	11.21%	8.29%
同类排名	174/519	48/680	89/679	113/660	162/439	78/366	127/316	-

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0872	-0.03%
2026-09-14	1.0875	-0.02%
2026-09-11	1.0877	-0.07%
2026-09-10	1.0885	-0.06%
2026-09-09	1.0892	-0.01%
2026-09-08	1.0893	-0.01%

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金档案

基金代码	016177	基金简称	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭志斌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%