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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A - 基金主页(代码:019725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0674 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6173亿
最近资产：0.62亿
基金公司：
基金经理：徐欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.22%	-0.01%	0.73%	3.09%	5.77%	-	6.16%
同类排名	17/129	30/154	14/154	11/150	21/110	71/96		-

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0670	-0.04%
2026-09-14	1.0674	-0.03%
2026-09-11	1.0677	-0.21%
2026-09-10	1.0700	-0.07%
2026-09-09	1.0708	0.03%
2026-09-08	1.0705	0.07%

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金档案

基金代码	019725	基金简称	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	徐欢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿	最近份额	0.6173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%