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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(019725)

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今天最新净值 1.0677 -0.0023 -0.21% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0677
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6173亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐欢
近一年鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
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近一年,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)基金累计收益率3.09%
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2026-09-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0708 1.0708 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-09-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2026-09-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2026-09-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0685 1.0685 0.0012 0.11%
2026-09-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0700 1.0700 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2026-08-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2026-08-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-08-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
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2026-08-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2026-08-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-08-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0670 1.0670 0.0014 0.13%
2026-08-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0656 1.0656 0.0014 0.13%
2026-08-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2026-08-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0643 1.0643 0.0013 0.12%
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2026-07-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0632 1.0632 0.0009 0.08%
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2026-07-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0625 1.0625 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0610 1.0610 0.0015 0.14%
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2026-07-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0588 1.0588 0.0017 0.16%
2026-07-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12%
2026-07-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2026-07-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0602 1.0602 -0.0012 -0.11%
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2026-07-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0576 1.0576 0.0016 0.15%
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2026-07-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.09%
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2026-07-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2026-06-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0572 1.0572 0.0013 0.12%
2026-06-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
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2026-06-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0586 1.0586 0.0011 0.10%
2026-06-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0599 1.0599 -0.0013 -0.12%
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2026-06-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
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2026-06-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2026-06-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0636 1.0636 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2026-06-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0618 1.0618 0.0015 0.14%
2026-05-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-05-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0611 1.0611 0.0011 0.10%
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2026-05-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0607 1.0607 0.0004 0.04%
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2026-05-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
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2026-05-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0630 1.0630 -0.0015 -0.14%
2026-05-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0645 1.0645 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2026-05-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0642 1.0642 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2026-05-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2026-05-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
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2026-04-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0633 1.0633 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0642 1.0642 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0648 1.0648 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08%
2026-04-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07%
2026-04-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2026-04-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2026-04-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0618 1.0618 0.0009 0.08%
2026-04-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2026-04-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0609 1.0609 0.0009 0.08%
2026-04-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2026-04-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-04-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0593 1.0593 0.0011 0.10%
2026-04-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0581 1.0581 0.0012 0.11%
2026-04-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2026-04-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-04-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2026-03-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2026-03-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2026-03-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2026-03-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0557 1.0557 0.0017 0.16%
2026-03-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0573 1.0573 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0591 1.0591 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0607 1.0607 -0.0016 -0.15%
2026-03-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2026-03-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0621 1.0621 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2026-03-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2026-03-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0599 1.0599 0.0017 0.16%
2026-03-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2026-03-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0591 1.0591 0.0016 0.15%
2026-03-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2026-03-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0604 1.0604 -0.0012 -0.11%
2026-03-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0581 1.0581 0.0023 0.22%
2026-02-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2026-02-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0590 1.0590 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2026-02-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0566 1.0566 0.0024 0.23%
2026-02-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0579 1.0579 -0.0013 -0.12%
2026-02-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-02-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0567 1.0567 0.0011 0.10%
2026-02-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2026-02-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0547 1.0547 0.0017 0.16%
2026-02-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2026-02-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0528 1.0528 0.0017 0.16%
2026-02-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0508 1.0508 0.0020 0.19%
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2026-01-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0552 1.0552 0.0007 0.07%
2026-01-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0531 1.0531 0.0021 0.20%
2026-01-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2026-01-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19%
2026-01-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2026-01-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2026-01-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2026-01-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0476 1.0476 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0461 1.0461 0.0015 0.14%
2026-01-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2026-01-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-01-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
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2025-12-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-12-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0439 1.0439 -0.0017 -0.16%
2025-12-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-12-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-12-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2025-12-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2025-12-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06%
2025-12-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2025-12-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-12-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0380 1.0380 0.0016 0.15%
2025-12-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-12-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-12-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2025-12-09 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-12-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0405 1.0405 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2025-11-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2025-11-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-11-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-11-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0431 1.0431 -0.0022 -0.21%
2025-11-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-11-18 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2025-11-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0461 1.0461 -0.0008 -0.08%
2025-11-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0452 1.0452 0.0009 0.09%
2025-11-12 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-11-11 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-11-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13%
2025-11-07 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2025-11-06 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-11-05 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-11-04 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0425 1.0425 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-10-31 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0412 1.0412 0.0007 0.07%
2025-10-30 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-10-28 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2025-10-27 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-10-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-10-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0419 1.0419 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2025-10-20 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-10-16 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2025-10-15 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2025-10-14 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2025-10-13 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15%
2025-10-10 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0378 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-09-23 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-09-19 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0345 1.0345 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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