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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C) - 基金主页(代码:015238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9097 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9097
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.26%	-1.09%	-1.91%	-1.96%	-3.64%	52.74%	13.49%	-1.06%
同类排名	259/267	49/282	91/282	96/282	242/254	18/233	156/199	-

东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9087	-0.11%
2026-09-14	0.9097	-0.01%
2026-09-11	0.9098	-0.90%
2026-09-10	0.9180	-0.25%
2026-09-09	0.9203	-0.01%
2026-09-08	0.9204	0.08%

东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金档案

基金代码	015238	基金简称	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-05-13	成立日期	2022-05-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	孟鸣郭志斌	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.1898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%