东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今天最新净值 0.9180 -0.0023 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9180
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一月东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9098	0.9098	0.9180	0.9180	-0.0082	-0.90%
2026-09-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9180	0.9180	0.9203	0.9203	-0.0023	-0.25%
2026-09-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9203	0.9203	0.9204	0.9204	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9197	0.9197	0.0007	0.08%
2026-09-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9149	0.9149	0.0048	0.52%
2026-09-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9182	0.9182	-0.0033	-0.36%
2026-09-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9182	0.9182	0.9157	0.9157	0.0025	0.27%
2026-09-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9157	0.9157	0.9242	0.9242	-0.0085	-0.92%
2026-09-01	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9274	0.9274	-0.0032	-0.35%
2026-08-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9258	0.9258	0.0016	0.17%

2026-08-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9258	0.9258	0.9257	0.9257	0.0001	0.01%
2026-08-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9235	0.9235	0.0022	0.24%
2026-08-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9235	0.9235	0.9197	0.9197	0.0038	0.41%
2026-08-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9184	0.9184	0.0013	0.14%
2026-08-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9184	0.9184	0.9230	0.9230	-0.0046	-0.50%
2026-08-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9230	0.9230	0.9221	0.9221	0.0009	0.10%
2026-08-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9203	0.9203	0.0018	0.20%
2026-08-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9203	0.9203	0.9368	0.9368	-0.0165	-1.79%
2026-08-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9368	0.9368	0.9361	0.9361	0.0007	0.07%
2026-08-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9274	0.9274	0.0087	0.93%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%

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博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%