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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

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今天最新净值 0.9098 -0.0082 -0.90% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9098
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1898亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：孟鸣 郭志斌
近一年东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9180 0.9180 -0.0082 -0.90%
2026-09-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9203 0.9203 -0.0023 -0.25%
2026-09-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9197 0.9197 0.0007 0.08%
2026-09-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9149 0.9149 0.0048 0.52%
2026-09-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9182 0.9182 -0.0033 -0.36%
2026-09-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9157 0.9157 0.0025 0.27%
2026-09-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9242 0.9242 -0.0085 -0.92%
2026-09-01 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9274 0.9274 -0.0032 -0.35%
2026-08-31 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9258 0.9258 0.0016 0.17%
2026-08-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9257 0.9257 0.0001 0.01%
2026-08-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9235 0.9235 0.0022 0.24%
2026-08-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9197 0.9197 0.0038 0.41%
2026-08-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9184 0.9184 0.0013 0.14%
2026-08-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2026-08-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2026-08-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9203 0.9203 0.0018 0.20%
2026-08-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9368 0.9368 -0.0165 -1.79%
2026-08-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9361 0.9361 0.0007 0.07%
2026-08-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9274 0.9274 0.0087 0.93%
2026-08-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9269 0.9269 0.0005 0.05%
2026-08-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9289 0.9289 -0.0020 -0.22%
2026-08-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9247 0.9247 0.0042 0.45%
2026-08-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9247 0.9247 0.9329 0.9329 -0.0082 -0.88%
2026-08-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9292 0.9292 0.0037 0.40%
2026-08-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9208 0.9208 0.0084 0.91%
2026-08-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9185 0.9185 0.0023 0.25%
2026-08-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9185 0.9185 0.9043 0.9043 0.0142 1.55%
2026-08-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9043 0.9043 0.8925 0.8925 0.0118 1.30%
2026-08-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8925 0.8925 0.8909 0.8909 0.0016 0.18%
2026-07-31 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8760 0.8760 0.0149 1.67%
2026-07-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8879 0.8879 -0.0119 -1.36%
2026-07-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8879 0.8879 0.8821 0.8821 0.0058 0.66%
2026-07-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8971 0.8971 -0.0150 -1.70%
2026-07-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8971 0.8971 0.8856 0.8856 0.0115 1.28%
2026-07-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8856 0.8856 0.8994 0.8994 -0.0138 -1.56%
2026-07-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8994 0.8994 0.8959 0.8959 0.0035 0.39%
2026-07-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8959 0.8959 0.9012 0.9012 -0.0053 -0.59%
2026-07-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9012 0.9012 0.8830 0.8830 0.0182 2.02%
2026-07-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8830 0.8830 0.8845 0.8845 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.8845 0.8845 0.9119 0.9119 -0.0274 -3.10%
2026-07-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9119 0.9119 0.9221 0.9221 -0.0102 -1.11%
2026-07-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9241 0.9241 -0.0020 -0.22%
2026-07-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9364 0.9364 -0.0123 -1.33%
2026-07-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9661 0.9661 -0.0297 -3.17%
2026-07-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9532 0.9532 0.0129 1.34%
2026-07-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9431 0.9431 0.0101 1.06%
2026-07-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9454 0.9454 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9557 0.9557 -0.0103 -1.08%
2026-07-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9631 0.9631 -0.0074 -0.77%
2026-07-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9450 0.9450 0.0181 1.88%
2026-07-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9508 0.9508 -0.0058 -0.61%
2026-07-01 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9466 0.9466 0.0042 0.44%
2026-06-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9394 0.9394 0.0072 0.77%
2026-06-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9320 0.9320 0.0074 0.79%
2026-06-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9299 0.9299 0.0021 0.23%
2026-06-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9319 0.9319 -0.0020 -0.21%
2026-06-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9257 0.9257 0.0062 0.67%
2026-06-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.15%
2026-06-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9376 0.9376 -0.0013 -0.14%
2026-06-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2026-06-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9335 0.9335 0.0033 0.35%
2026-06-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9353 0.9353 -0.0018 -0.19%
2026-06-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9279 0.9279 0.0074 0.80%
2026-06-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9177 0.9177 0.0102 1.10%
2026-06-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9199 0.9199 -0.0022 -0.24%
2026-06-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9295 0.9295 -0.0096 -1.04%
2026-06-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9250 0.9250 0.0045 0.49%
2026-06-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9414 0.9414 -0.0164 -1.77%
2026-06-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9374 0.9374 0.0040 0.43%
2026-06-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9419 0.9419 -0.0045 -0.48%
2026-06-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9424 0.9424 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9414 0.9414 0.0010 0.11%
2026-06-01 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9465 0.9465 -0.0051 -0.54%
2026-05-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9592 0.9592 -0.0127 -1.34%
2026-05-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9591 0.9591 0.0001 0.01%
2026-05-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9659 0.9659 -0.0068 -0.70%
2026-05-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9712 0.9712 -0.0053 -0.55%
2026-05-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9690 0.9690 0.0022 0.23%
2026-05-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9647 0.9647 0.0043 0.45%
2026-05-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9697 0.9697 -0.0050 -0.52%
2026-05-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9718 0.9718 -0.0021 -0.22%
2026-05-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9702 0.9702 0.0016 0.16%
2026-05-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9712 0.9712 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9821 0.9821 -0.0109 -1.12%
2026-05-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9975 0.9975 -0.0154 -1.57%
2026-05-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
2026-05-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9999 0.9999 -0.0033 -0.33%
2026-05-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9939 0.9939 0.0060 0.60%
2026-05-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9930 0.9930 0.0009 0.09%
2026-05-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9899 0.9899 0.0031 0.31%
2026-05-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9816 0.9816 0.0083 0.84%
2026-04-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9794 0.9794 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9779 0.9779 0.0015 0.15%
2026-04-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9857 0.9857 -0.0078 -0.79%
2026-04-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9920 0.9920 -0.0063 -0.64%
2026-04-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9887 0.9887 0.0033 0.33%
2026-04-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2026-04-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9832 0.9832 0.0063 0.64%
2026-04-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9838 0.9838 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9768 0.9768 0.0070 0.72%
2026-04-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9766 0.9766 0.0002 0.02%
2026-04-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9649 0.9649 0.0117 1.20%
2026-04-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9659 0.9659 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9559 0.9559 0.0100 1.04%
2026-04-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9657 0.9657 -0.0098 -1.03%
2026-04-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9403 0.9403 0.0254 2.63%
2026-04-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9437 0.9437 -0.0029 -0.31%
2026-04-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9538 0.9538 -0.0101 -1.07%
2026-04-01 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9413 0.9413 0.0125 1.31%
2026-03-31 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9413 0.9413 0.9477 0.9477 -0.0064 -0.68%
2026-03-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9469 0.9469 0.0008 0.08%
2026-03-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9425 0.9425 0.0044 0.47%
2026-03-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9529 0.9529 -0.0104 -1.10%
2026-03-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9469 0.9469 0.0060 0.63%
2026-03-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9378 0.9378 0.0091 0.97%
2026-03-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9577 0.9577 -0.0199 -2.12%
2026-03-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9693 0.9693 -0.0116 -1.21%
2026-03-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9801 0.9801 -0.0108 -1.11%
2026-03-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9770 0.9770 0.0031 0.32%
2026-03-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9805 0.9805 -0.0035 -0.36%
2026-03-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9804 0.9804 0.0001 0.01%
2026-03-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9881 0.9881 -0.0077 -0.78%
2026-03-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9894 0.9894 -0.0013 -0.13%
2026-03-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9855 0.9855 0.0039 0.40%
2026-03-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9821 0.9821 0.0034 0.35%
2026-03-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9742 0.9742 0.0094 0.96%
2026-03-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9703 0.9703 0.0039 0.40%
2026-03-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9771 0.9771 -0.0068 -0.70%
2026-03-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9905 0.9905 -0.0134 -1.37%
2026-03-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9925 0.9925 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9889 0.9889 0.0036 0.36%
2026-02-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9922 0.9922 -0.0033 -0.33%
2026-02-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9870 0.9870 0.0052 0.53%
2026-02-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9829 0.9829 0.0041 0.42%
2026-02-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9885 0.9885 -0.0056 -0.57%
2026-02-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2026-02-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9898 0.9898 -0.0015 -0.15%
2026-02-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2026-02-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9773 0.9773 0.0131 1.32%
2026-02-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9824 0.9824 -0.0051 -0.52%
2026-02-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9894 0.9894 -0.0070 -0.71%
2026-02-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9853 0.9853 0.0041 0.42%
2026-02-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9720 0.9720 0.0133 1.35%
2026-02-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9915 0.9915 -0.0195 -2.01%
2026-01-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9915 0.9915 1.0048 1.0048 -0.0133 -1.34%
2026-01-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0048 1.0048 0.9991 0.9991 0.0057 0.57%
2026-01-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9950 0.9950 0.0041 0.41%
2026-01-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9939 0.9939 0.0011 0.11%
2026-01-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9939 0.9939 1.0014 1.0014 -0.0075 -0.75%
2026-01-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9936 0.9936 0.0078 0.78%
2026-01-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9899 0.9899 0.0037 0.37%
2026-01-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9862 0.9862 0.0037 0.38%
2026-01-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9927 0.9927 -0.0065 -0.65%
2026-01-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9971 0.9971 -0.0026 -0.26%
2026-01-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9971 0.9971 1.0062 1.0062 -0.0091 -0.91%
2026-01-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0007 1.0007 0.0055 0.55%
2026-01-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0069 1.0069 -0.0062 -0.62%
2026-01-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 1.0069 1.0069 0.9887 0.9887 0.0182 1.81%
2026-01-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9812 0.9812 0.0075 0.76%
2026-01-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9872 0.9872 -0.0060 -0.61%
2026-01-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9904 0.9904 -0.0032 -0.32%
2026-01-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9729 0.9729 0.0175 1.77%
2026-01-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9602 0.9602 0.0127 1.31%
2025-12-31 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9610 0.9610 -0.0008 -0.08%
2025-12-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9612 0.9612 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9629 0.9629 -0.0017 -0.18%
2025-12-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9596 0.9596 0.0033 0.34%
2025-12-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9555 0.9555 0.0041 0.43%
2025-12-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9513 0.9513 0.0042 0.44%
2025-12-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9520 0.9520 -0.0007 -0.07%
2025-12-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9491 0.9491 0.0029 0.31%
2025-12-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9461 0.9461 0.0030 0.32%
2025-12-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9477 0.9477 -0.0016 -0.17%
2025-12-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48%
2025-12-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9461 0.9461 -0.0029 -0.31%
2025-12-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9488 0.9488 -0.0027 -0.28%
2025-12-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9465 0.9465 0.0023 0.24%
2025-12-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9492 0.9492 -0.0027 -0.28%
2025-12-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9479 0.9479 0.0013 0.14%
2025-12-09 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9506 0.9506 -0.0027 -0.28%
2025-12-08 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9470 0.9470 0.0036 0.38%
2025-12-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9381 0.9381 0.0089 0.94%
2025-12-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9383 0.9383 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9430 0.9430 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9487 0.9487 -0.0057 -0.60%
2025-12-01 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9480 0.9480 0.0007 0.07%
2025-11-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9453 0.9453 0.0027 0.29%
2025-11-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9457 0.9457 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2025-11-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9433 0.9433 0.0037 0.39%
2025-11-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9375 0.9375 0.0058 0.62%
2025-11-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9475 0.9475 -0.0100 -1.06%
2025-11-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9489 0.9489 -0.0014 -0.15%
2025-11-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9523 0.9523 -0.0034 -0.36%
2025-11-18 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9539 0.9539 -0.0014 -0.15%
2025-11-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9602 0.9602 -0.0063 -0.66%
2025-11-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9547 0.9547 0.0055 0.58%
2025-11-12 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9563 0.9563 -0.0016 -0.17%
2025-11-11 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9563 0.9563 0.9606 0.9606 -0.0043 -0.45%
2025-11-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9553 0.9553 0.0053 0.55%
2025-11-07 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9588 0.9588 -0.0035 -0.37%
2025-11-06 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9553 0.9553 0.0035 0.37%
2025-11-05 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9581 0.9581 -0.0028 -0.29%
2025-11-04 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9638 0.9638 -0.0057 -0.59%
2025-11-03 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9621 0.9621 0.0017 0.18%
2025-10-31 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9644 0.9644 -0.0023 -0.24%
2025-10-30 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9736 0.9736 -0.0092 -0.95%
2025-10-29 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9644 0.9644 0.0092 0.95%
2025-10-28 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9676 0.9676 -0.0032 -0.33%
2025-10-27 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9606 0.9606 0.0070 0.73%
2025-10-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9552 0.9552 0.0054 0.57%
2025-10-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9520 0.9520 0.0032 0.34%
2025-10-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9580 0.9580 -0.0060 -0.63%
2025-10-21 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9507 0.9507 0.0073 0.77%
2025-10-20 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9480 0.9480 0.0027 0.28%
2025-10-17 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9598 0.9598 -0.0118 -1.24%
2025-10-16 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9626 0.9626 -0.0028 -0.29%
2025-10-15 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9558 0.9558 0.0068 0.71%
2025-10-14 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9582 0.9582 -0.0024 -0.25%
2025-10-13 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9626 0.9626 -0.0044 -0.46%
2025-10-10 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9726 0.9726 -0.0100 -1.03%
2025-09-26 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9545 0.9545 -0.0041 -0.43%
2025-09-25 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9519 0.9519 0.0026 0.27%
2025-09-24 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9442 0.9442 0.0077 0.82%
2025-09-23 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9516 0.9516 -0.0074 -0.78%
2025-09-22 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9402 0.9402 0.0114 1.21%
2025-09-19 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9463 0.9463 -0.0061 -0.64%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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