兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

今天最新净值 1.1483 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：4.73亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1483	1.1483	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1493	1.1493	0.0005	0.04%
2026-09-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-09-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1499	1.1499	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1510	1.1510	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2026-08-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1502	1.1502	0.0007	0.06%
2026-08-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2026-08-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1509	1.1509	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-08-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1498	1.1498	0.0010	0.09%
2026-08-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1530	1.1530	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1507	1.1507	0.0021	0.18%

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