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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1468 -0.0015 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1468
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：4.73亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-0.22%	-0.30%	0.28%	2.27%	9.78%	10.73%	13.88%
同类排名	162/519	301/739	330/714	186/664	180/439	220/365	141/316	-

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1468	0.00%
2026-09-11	1.1468	-0.13%
2026-09-10	1.1483	-0.10%
2026-09-09	1.1495	-0.01%
2026-09-08	1.1496	-0.02%
2026-09-07	1.1498	0.04%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	6.4400	0.02%	5.65%
301011	华立科技	1.0400	0.01%	9.36%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金档案

基金代码	015378	基金简称	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-20	成立日期	2022-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀丁凯琳刘潇	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	4.73亿	最近份额	4.4218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%