兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015378)

今天最新净值 1.1483 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4218亿
最近资产：4.73亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一年兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1483	1.1483	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1495	1.1495	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1496	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1493	1.1493	0.0005	0.04%
2026-09-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-09-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1499	1.1499	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1510	1.1510	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2026-08-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1502	1.1502	0.0007	0.06%
2026-08-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2026-08-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1509	1.1509	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-08-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1498	1.1498	0.0010	0.09%
2026-08-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1530	1.1530	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1507	1.1507	0.0021	0.18%
2026-08-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-08-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1511	1.1511	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1503	1.1503	0.0008	0.07%
2026-08-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1510	1.1510	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1501	1.1501	0.0009	0.08%

2026-08-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1484	1.1484	0.0017	0.15%
2026-08-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%
2026-08-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1461	1.1461	0.0023	0.20%
2026-08-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1461	1.1461	1.1444	1.1444	0.0017	0.15%
2026-08-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1452	1.1452	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1452	1.1452	1.1438	1.1438	0.0014	0.12%
2026-07-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1454	1.1454	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1443	1.1443	0.0011	0.10%
2026-07-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1468	1.1468	-0.0025	-0.22%
2026-07-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1443	1.1443	0.0025	0.22%
2026-07-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1443	1.1443	1.1464	1.1464	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-07-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1462	1.1462	1.1465	1.1465	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1433	1.1433	0.0032	0.28%
2026-07-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1426	1.1426	0.0007	0.06%
2026-07-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1467	1.1467	-0.0041	-0.36%
2026-07-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1480	1.1480	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%
2026-07-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1476	1.1476	1.1458	1.1458	0.0018	0.16%
2026-07-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1484	1.1484	-0.0026	-0.23%
2026-07-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1484	1.1484	1.1494	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1477	1.1477	0.0017	0.15%
2026-07-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1486	1.1486	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1502	1.1502	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1497	1.1497	0.0005	0.04%
2026-07-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1486	1.1486	0.0011	0.10%
2026-07-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1505	1.1505	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1511	1.1511	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1502	1.1502	0.0009	0.08%
2026-06-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1483	1.1483	0.0019	0.17%
2026-06-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1506	1.1506	-0.0023	-0.20%
2026-06-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1496	1.1496	0.0010	0.09%
2026-06-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1481	1.1481	0.0015	0.13%
2026-06-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1508	1.1508	-0.0027	-0.23%
2026-06-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1495	1.1495	0.0013	0.11%
2026-06-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1491	1.1491	0.0004	0.03%
2026-06-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1491	1.1491	1.1483	1.1483	0.0008	0.07%
2026-06-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2026-06-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1451	1.1451	0.0031	0.27%
2026-06-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1436	1.1436	0.0015	0.13%
2026-06-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1447	1.1447	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1464	1.1464	-0.0017	-0.15%
2026-06-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1448	1.1448	0.0016	0.14%
2026-06-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1448	1.1448	1.1480	1.1480	-0.0032	-0.28%
2026-06-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1497	1.1497	-0.0017	-0.15%
2026-06-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1497	1.1497	1.1502	1.1502	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1504	1.1504	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1494	1.1494	0.0010	0.09%
2026-06-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1498	1.1498	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1498	1.1498	0.0001	0.01%
2026-05-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1504	1.1504	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1499	1.1499	0.0005	0.04%
2026-05-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1487	1.1487	0.0012	0.10%
2026-05-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1470	1.1470	0.0017	0.15%
2026-05-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1486	1.1486	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1481	1.1481	0.0005	0.04%
2026-05-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1473	1.1473	0.0008	0.07%
2026-05-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1482	1.1482	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1496	1.1496	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1511	1.1511	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1500	1.1500	0.0011	0.10%
2026-05-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1485	1.1485	0.0016	0.14%
2026-05-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1485	1.1485	1.1487	1.1487	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1478	1.1478	0.0009	0.08%
2026-05-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1462	1.1462	0.0016	0.14%
2026-04-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1450	1.1450	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2026-04-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1451	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1458	1.1458	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1449	1.1449	0.0009	0.08%
2026-04-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1444	1.1444	0.0005	0.04%
2026-04-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1438	1.1438	0.0006	0.05%
2026-04-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-04-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1420	1.1420	0.0017	0.15%
2026-04-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%
2026-04-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1405	1.1405	0.0014	0.12%
2026-04-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-04-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1392	1.1392	0.0012	0.11%
2026-04-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1357	1.1357	0.0040	0.35%
2026-04-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1349	1.1349	0.0008	0.07%
2026-04-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1351	1.1351	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1363	1.1363	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1340	1.1340	0.0023	0.20%
2026-03-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2026-03-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1332	1.1332	0.0012	0.11%
2026-03-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1344	1.1344	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1322	1.1322	0.0022	0.19%
2026-03-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1301	1.1301	0.0021	0.19%
2026-03-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1342	1.1342	-0.0041	-0.36%
2026-03-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1352	1.1352	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1373	1.1373	-0.0021	-0.18%
2026-03-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1366	1.1366	0.0007	0.06%
2026-03-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1376	1.1376	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-03-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1382	1.1382	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1388	1.1388	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2026-03-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1368	1.1368	0.0017	0.15%
2026-03-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1368	1.1368	1.1384	1.1384	-0.0016	-0.14%
2026-03-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%
2026-03-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1369	1.1369	0.0007	0.06%
2026-03-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1379	1.1379	-0.0010	-0.09%
2026-03-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1405	1.1405	-0.0026	-0.23%
2026-03-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1401	1.1401	0.0004	0.04%
2026-02-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1395	1.1395	0.0006	0.05%
2026-02-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1398	1.1398	0.0004	0.04%
2026-02-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1385	1.1385	0.0013	0.11%
2026-02-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1396	1.1396	-0.0011	-0.10%
2026-02-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1391	1.1391	0.0005	0.04%
2026-02-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%
2026-02-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2026-02-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1362	1.1362	0.0022	0.19%
2026-02-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2026-02-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1367	1.1367	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1360	1.1360	0.0007	0.06%
2026-02-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1341	1.1341	0.0019	0.17%
2026-02-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1376	1.1376	-0.0035	-0.31%
2026-01-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1391	1.1391	-0.0015	-0.13%
2026-01-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1386	1.1386	0.0005	0.04%
2026-01-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1377	1.1377	0.0009	0.08%
2026-01-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%
2026-01-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1367	1.1367	0.0008	0.07%
2026-01-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1363	1.1363	0.0004	0.04%
2026-01-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1350	1.1350	0.0013	0.11%
2026-01-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1351	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1347	1.1347	0.0004	0.04%
2026-01-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2026-01-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%
2026-01-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-01-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1335	1.1335	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1324	1.1324	0.0011	0.10%
2026-01-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1324	1.1324	1.1314	1.1314	0.0010	0.09%
2026-01-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1314	1.1314	1.1317	1.1317	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-01-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-01-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1282	1.1282	0.0022	0.20%
2025-12-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1287	1.1287	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2025-12-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1293	1.1293	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2025-12-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2025-12-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2025-12-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%
2025-12-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1265	1.1265	0.0011	0.10%
2025-12-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1254	1.1254	0.0011	0.10%
2025-12-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1236	1.1236	0.0020	0.18%
2025-12-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1249	1.1249	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1261	1.1261	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-12-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1256	1.1256	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-12-09	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2025-12-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2025-12-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2025-11-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%
2025-11-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-11-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1238	1.1238	0.0008	0.07%
2025-11-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1231	1.1231	0.0007	0.06%
2025-11-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1257	1.1257	-0.0026	-0.23%
2025-11-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1261	1.1261	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1262	1.1262	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1272	1.1272	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1281	1.1281	0.0013	0.12%
2025-11-12	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%
2025-11-11	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1274	1.1274	0.0007	0.06%
2025-11-07	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1282	1.1282	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1269	1.1269	0.0013	0.12%
2025-11-05	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1266	1.1266	0.0003	0.03%
2025-11-04	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1279	1.1279	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2025-10-31	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1284	1.1284	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1267	1.1267	0.0017	0.15%
2025-10-28	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1254	1.1254	0.0014	0.12%
2025-10-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1239	1.1239	0.0015	0.13%
2025-10-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2025-10-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1243	1.1243	-0.0005	-0.04%
2025-10-21	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1224	1.1224	0.0019	0.17%
2025-10-20	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1217	1.1217	0.0007	0.06%
2025-10-17	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1234	1.1234	-0.0017	-0.15%
2025-10-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2025-10-15	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1216	1.1216	0.0017	0.15%
2025-10-14	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1235	1.1235	-0.0019	-0.17%
2025-10-13	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1239	1.1239	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1259	1.1259	-0.0020	-0.18%
2025-09-26	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1226	1.1226	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1227	1.1227	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1220	1.1220	0.0007	0.06%
2025-09-23	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1227	1.1227	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1222	1.1222	0.0005	0.04%
2025-09-19	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%