广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(广发全球科技三个月混合(QDII)美元A)基金净值查询(011421)

今天最新净值 0.2050 0.0006 0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1871 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2050
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：155.3386亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2049	0.2049	0.2050	0.2050	-0.0001	-0.05%
2026-09-11	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2050	0.2050	0.2044	0.2044	0.0006	0.29%
2026-09-10	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2044	0.2044	0.2053	0.2053	-0.0009	-0.44%
2026-09-09	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2053	0.2053	0.2066	0.2066	-0.0013	-0.63%
2026-09-08	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2066	0.2066	0.2090	0.2090	-0.0024	-1.16%
2026-09-07	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2090	0.2090	0.2075	0.2075	0.0015	0.72%
2026-09-04	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2075	0.2075	0.2076	0.2076	-0.0001	-0.05%
2026-09-03	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2076	0.2076	0.2067	0.2067	0.0009	0.44%
2026-09-02	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2067	0.2067	0.2062	0.2062	0.0005	0.24%
2026-09-01	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2062	0.2062	0.2083	0.2083	-0.0021	-1.01%

2026-08-31	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2083	0.2083	0.2108	0.2108	-0.0025	-1.20%
2026-08-28	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2108	0.2108	0.2104	0.2104	0.0004	0.19%
2026-08-27	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2104	0.2104	0.2097	0.2097	0.0007	0.33%
2026-08-26	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2097	0.2097	0.2105	0.2105	-0.0008	-0.38%
2026-08-25	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2105	0.2105	0.2096	0.2096	0.0009	0.43%
2026-08-24	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2096	0.2096	0.2104	0.2104	-0.0008	-0.38%
2026-08-21	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2104	0.2104	0.2093	0.2093	0.0011	0.53%
2026-08-20	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2093	0.2093	0.2086	0.2086	0.0007	0.34%
2026-08-19	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2086	0.2086	0.2100	0.2100	-0.0014	-0.67%
2026-08-18	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2100	0.2100	0.2115	0.2115	-0.0015	-0.71%
2026-08-17	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2115	0.2115	0.2117	0.2117	-0.0002	-0.09%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%