广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(广发全球科技三个月混合(QDII)美元A)基金净值查询(011421)

今天最新净值 0.2033 0.0005 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.1871 0.0001 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2033
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：155.3386亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金累计收益率-3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2043	0.2043	0.2033	0.2033	0.0010	0.49%
2026-09-16	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2033	0.2033	0.2028	0.2028	0.0005	0.25%
2026-09-15	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2028	0.2028	0.2049	0.2049	-0.0021	-1.04%
2026-09-14	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2049	0.2049	0.2050	0.2050	-0.0001	-0.05%
2026-09-11	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2050	0.2050	0.2044	0.2044	0.0006	0.29%
2026-09-10	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2044	0.2044	0.2053	0.2053	-0.0009	-0.44%
2026-09-09	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2053	0.2053	0.2066	0.2066	-0.0013	-0.63%
2026-09-08	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2066	0.2066	0.2090	0.2090	-0.0024	-1.16%
2026-09-07	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2090	0.2090	0.2075	0.2075	0.0015	0.72%
2026-09-04	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2075	0.2075	0.2076	0.2076	-0.0001	-0.05%

2026-09-03	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2076	0.2076	0.2067	0.2067	0.0009	0.44%
2026-09-02	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2067	0.2067	0.2062	0.2062	0.0005	0.24%
2026-09-01	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2062	0.2062	0.2083	0.2083	-0.0021	-1.01%
2026-08-31	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2083	0.2083	0.2108	0.2108	-0.0025	-1.20%
2026-08-28	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2108	0.2108	0.2104	0.2104	0.0004	0.19%
2026-08-27	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2104	0.2104	0.2097	0.2097	0.0007	0.33%
2026-08-26	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2097	0.2097	0.2105	0.2105	-0.0008	-0.38%
2026-08-25	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2105	0.2105	0.2096	0.2096	0.0009	0.43%
2026-08-24	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2096	0.2096	0.2104	0.2104	-0.0008	-0.38%
2026-08-21	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2104	0.2104	0.2093	0.2093	0.0011	0.53%
2026-08-20	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2093	0.2093	0.2086	0.2086	0.0007	0.34%
2026-08-19	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	0.2086	0.2086	0.2100	0.2100	-0.0014	-0.67%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%