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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(广发全球科技三个月混合(QDII)美元A)基金净值查询(011421)

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今天最新净值 0.2033 0.0005 0.25% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.2033
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：155.3386亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A|广发全球科技三个月混合(QDII)美元A基金净值查询
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近一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金累计收益率6.66%
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2026-09-15 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2028 0.2028 0.2049 0.2049 -0.0021 -1.04%
2026-09-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2049 0.2049 0.2050 0.2050 -0.0001 -0.05%
2026-09-11 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2050 0.2050 0.2044 0.2044 0.0006 0.29%
2026-09-10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2044 0.2044 0.2053 0.2053 -0.0009 -0.44%
2026-09-09 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2053 0.2053 0.2066 0.2066 -0.0013 -0.63%
2026-09-08 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2066 0.2066 0.2090 0.2090 -0.0024 -1.16%
2026-09-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2090 0.2090 0.2075 0.2075 0.0015 0.72%
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2026-09-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2076 0.2076 0.2067 0.2067 0.0009 0.44%
2026-09-02 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2067 0.2067 0.2062 0.2062 0.0005 0.24%
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2026-06-09 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1952 0.1952 0.1933 0.1933 0.0019 0.98%
2026-06-08 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1933 0.1933 0.1955 0.1955 -0.0022 -1.13%
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2026-06-04 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2014 0.2014 0.1990 0.1990 0.0024 1.19%
2026-06-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1990 0.1990 0.1996 0.1996 -0.0006 -0.30%
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2026-05-28 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2018 0.2018 0.2023 0.2023 -0.0005 -0.25%
2026-05-27 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2023 0.2023 0.2016 0.2016 0.0007 0.35%
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2026-05-25 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2001 0.2001 0.1984 0.1984 0.0017 0.85%
2026-05-22 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1984 0.1984 0.1973 0.1973 0.0011 0.56%
2026-05-21 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1973 0.1973 0.1983 0.1983 -0.0010 -0.50%
2026-05-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1983 0.1983 0.1965 0.1965 0.0018 0.91%
2026-05-19 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1965 0.1965 0.1969 0.1969 -0.0004 -0.20%
2026-05-18 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1969 0.1969 0.1970 0.1970 -0.0001 -0.05%
2026-05-15 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1970 0.1970 0.1991 0.1991 -0.0021 -1.07%
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2026-05-13 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1995 0.1995 0.1980 0.1980 0.0015 0.76%
2026-05-12 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1980 0.1980 0.1990 0.1990 -0.0010 -0.50%
2026-05-11 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1990 0.1990 0.1998 0.1998 -0.0008 -0.40%
2026-05-08 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1998 0.1998 0.2012 0.2012 -0.0014 -0.70%
2026-05-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.2012 0.2012 0.2010 0.2010 0.0002 0.10%
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2026-04-23 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1938 0.1938 0.1961 0.1961 -0.0023 -1.19%
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2026-04-21 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1953 0.1953 0.1957 0.1957 -0.0004 -0.20%
2026-04-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1957 0.1957 0.1962 0.1962 -0.0005 -0.25%
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2025-11-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1848 0.1848 0.1877 0.1877 -0.0029 -1.57%
2025-11-19 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1877 0.1877 0.1872 0.1872 0.0005 0.27%
2025-11-18 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1872 0.1872 0.1901 0.1901 -0.0029 -1.55%
2025-11-17 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1901 0.1901 0.1909 0.1909 -0.0008 -0.42%
2025-11-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1909 0.1909 0.1931 0.1931 -0.0022 -1.15%
2025-11-13 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1931 0.1931 0.1950 0.1950 -0.0019 -0.98%
2025-11-12 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1950 0.1950 0.1952 0.1952 -0.0002 -0.10%
2025-11-11 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1952 0.1952 0.1954 0.1954 -0.0002 -0.10%
2025-11-10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1954 0.1954 0.1925 0.1925 0.0029 1.48%
2025-11-07 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1925 0.1925 0.1937 0.1937 -0.0012 -0.62%
2025-11-06 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1937 0.1937 0.1937 0.1937 0.0000 0.00%
2025-11-05 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1937 0.1937 0.1924 0.1924 0.0013 0.68%
2025-11-04 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1924 0.1924 0.1955 0.1955 -0.0031 -1.61%
2025-11-03 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1955 0.1955 0.1954 0.1954 0.0001 0.05%
2025-10-31 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1954 0.1954 0.1964 0.1964 -0.0010 -0.51%
2025-10-30 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1964 0.1964 0.1992 0.1992 -0.0028 -1.43%
2025-10-29 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1992 0.1992 0.1977 0.1977 0.0015 0.76%
2025-10-28 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1977 0.1977 0.1980 0.1980 -0.0003 -0.15%
2025-10-27 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1980 0.1980 0.1953 0.1953 0.0027 1.36%
2025-10-24 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1953 0.1953 0.1922 0.1922 0.0031 1.59%
2025-10-23 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1922 0.1922 0.1910 0.1910 0.0012 0.63%
2025-10-22 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1910 0.1910 0.1921 0.1921 -0.0011 -0.57%
2025-10-21 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1921 0.1921 0.1913 0.1913 0.0008 0.42%
2025-10-20 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1913 0.1913 0.1885 0.1885 0.0028 1.46%
2025-10-17 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1885 0.1885 0.1900 0.1900 -0.0015 -0.79%
2025-10-16 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1900 0.1900 0.1908 0.1908 -0.0008 -0.42%
2025-10-15 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1908 0.1908 0.1887 0.1887 0.0021 1.11%
2025-10-14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1887 0.1887 0.1920 0.1920 -0.0033 -1.75%
2025-10-13 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1920 0.1920 0.1891 0.1891 0.0029 1.51%
2025-09-29 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1923 0.1923 0.1910 0.1910 0.0013 0.68%
2025-09-26 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1910 0.1910 0.1933 0.1933 -0.0023 -1.19%
2025-09-25 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1933 0.1933 0.1942 0.1942 -0.0009 -0.46%
2025-09-24 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1942 0.1942 0.1937 0.1937 0.0005 0.26%
2025-09-23 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1937 0.1937 0.1948 0.1948 -0.0011 -0.56%
2025-09-22 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1948 0.1948 0.1932 0.1932 0.0016 0.83%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
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QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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