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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金盘中实时估值(015377)

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今天最新净值 1.1609 -0.0012 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1609
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.3947亿
最近资产：13.53亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金015377重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	6.4400	0.02%	5.65%	0.0011%
301011	华立科技	1.0400	0.01%	9.36%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.03%		0.002%		0.04%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.12%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.03%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%
2026-09-03	0.09%	0.00%
2026-09-02	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金015377实时估值图

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金015377实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%