华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017363)
今天最新净值
1.2517
-0.0044 -0.35%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2784
-0.0003 -0.0219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2517
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易 潘更
近一月华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
1.2561 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2581 |
1.2581 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2571 |
1.2571 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2575 |
1.2575 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2562 |
1.2562 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
1.2558 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0026 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-28 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2584 |
1.2584 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2578 |
1.2578 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2585 |
1.2585 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2522 |
1.2522 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2542 |
1.2542 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2561 |
1.2561 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2563 |
1.2563 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017363 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2558 |
1.2558 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0012 |
0.10% |
