交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

今天最新净值 1.0493 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一月交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0514	1.0514	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0521	1.0521	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-09-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-09-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2026-09-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0517	1.0517	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0538	1.0538	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%

2026-08-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0542	1.0542	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0549	1.0549	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-08-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-08-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0554	1.0554	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%
2026-08-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0532	1.0532	0.0013	0.12%
2026-08-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0583	1.0583	-0.0051	-0.48%
2026-08-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-08-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0547	1.0547	0.0036	0.34%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%