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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:014680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.29%	-0.56%	-1.24%	1.49%	10.96%	7.50%	6.31%
同类排名	73/96	37/113	73/113	78/111	47/81	26/69	42/68	-

交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0488	-0.06%
2026-09-14	1.0494	0.01%
2026-09-11	1.0493	-0.20%
2026-09-10	1.0514	-0.07%
2026-09-09	1.0521	0.02%
2026-09-08	1.0519	0.00%

交银优享一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	0.6000	0.22%	3.16%
688049	炬芯科技	0.2500	0.20%	3.23%
300541	先进数通	0.7300	0.18%	2.83%
300409	道氏技术	0.3900	0.17%	0.73%
688236	春立医疗	0.4900	0.17%	5.39%
600184	光电股份	0.5000	0.16%	9.99%
002171	楚江新材	0.7000	0.14%	2.87%
300454	深信服	0.0700	0.13%	0.87%
600029	南方航空	1.2000	0.12%	2.93%
601069	西部黄金	0.2200	0.12%	2.88%

交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金档案

基金代码	014680	基金简称	交银优享一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-24	成立日期	2022-01-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	1.2298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%