基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)(014680)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.29%	-0.56%	-1.24%	-1.35%	1.49%	10.96%	7.50%	6.31%
同类排名	73/96	37/113	73/113	78/111	78/102	47/81	26/69	42/68	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.83%	93/529	0.35%	423/683	-	-	-	-
2025	4.89%	217/512	0.55%	188/405	0.78%	315/439	2.31%	250/442	1.17%	22/512
2024	2.38%	289/401	-0.52%	307/376	-0.06%	329/378	2.36%	130/391	0.60%	278/401
2023	-0.92%	139/365	2.10%	31/310	-0.52%	163/328	-1.96%	256/345	-0.51%	144/365
2022	-	-	-	-	-	-	-2.30%	110/197	-0.89%	121/289

标签云

(014680)交银优享一年持有混合(FOF)A基金对比PK

交银优享一年持有混合(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827)

FOF-稳健型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)	1.0543	2.55%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.5154	1.41%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.5048	1.36%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.35%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.32%
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.27%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4503	1.24%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.22%