交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0494	1.0494	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0514	1.0514	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0521	1.0521	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-09-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-09-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2026-09-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0517	1.0517	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0538	1.0538	-0.0021	-0.20%

2026-09-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2026-08-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0542	1.0542	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0549	1.0549	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-08-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2026-08-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0554	1.0554	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%
2026-08-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0532	1.0532	0.0013	0.12%
2026-08-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0583	1.0583	-0.0051	-0.48%
2026-08-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-08-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0547	1.0547	0.0036	0.34%
2026-08-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0538	1.0538	0.0009	0.09%
2026-08-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0547	1.0547	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0531	1.0531	0.0016	0.15%

2026-08-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0538	1.0538	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2026-08-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0518	1.0518	0.0017	0.16%
2026-08-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0506	1.0506	0.0012	0.11%
2026-08-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0478	1.0478	0.0028	0.27%
2026-08-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0441	1.0441	0.0037	0.35%
2026-08-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0458	1.0458	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0438	1.0438	0.0020	0.19%
2026-07-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0472	1.0472	-0.0034	-0.32%
2026-07-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2026-07-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0520	1.0520	-0.0053	-0.50%
2026-07-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0482	1.0482	0.0038	0.36%
2026-07-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0509	1.0509	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0502	1.0502	0.0007	0.07%
2026-07-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0517	1.0517	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0481	1.0481	0.0036	0.34%
2026-07-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0496	1.0496	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0548	1.0548	-0.0052	-0.49%
2026-07-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0557	1.0557	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0562	1.0562	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0530	1.0530	0.0032	0.30%
2026-07-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0564	1.0564	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0576	1.0576	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2026-07-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0565	1.0565	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0584	1.0584	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0592	1.0592	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0570	1.0570	0.0022	0.21%
2026-07-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0583	1.0583	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0592	1.0592	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%
2026-06-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2026-06-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0612	1.0612	-0.0030	-0.28%
2026-06-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2026-06-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0635	1.0635	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0631	1.0631	0.0004	0.04%
2026-06-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2026-06-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2026-06-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0589	1.0589	0.0031	0.29%
2026-06-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0573	1.0573	0.0016	0.15%
2026-06-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0592	1.0592	-0.0019	-0.18%
2026-06-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0619	1.0619	-0.0027	-0.25%
2026-06-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2026-06-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0646	1.0646	-0.0039	-0.37%
2026-06-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0654	1.0654	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0661	1.0661	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0664	1.0664	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2026-06-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0654	1.0654	0.0005	0.05%
2026-05-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0660	1.0660	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0654	1.0654	0.0006	0.06%
2026-05-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0672	1.0672	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0679	1.0679	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%
2026-05-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0650	1.0650	0.0021	0.20%
2026-05-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0672	1.0672	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0668	1.0668	0.0013	0.12%
2026-05-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2026-05-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0678	1.0678	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0697	1.0697	-0.0019	-0.18%
2026-05-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0685	1.0685	0.0012	0.11%
2026-05-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0696	1.0696	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2026-05-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0683	1.0683	0.0007	0.07%
2026-05-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0669	1.0669	0.0014	0.13%
2026-04-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0632	1.0632	0.0016	0.15%
2026-04-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0656	1.0656	-0.0024	-0.23%
2026-04-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2026-04-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0664	1.0664	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0685	1.0685	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0676	1.0676	0.0009	0.08%
2026-04-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0681	1.0681	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0673	1.0673	0.0008	0.07%
2026-04-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2026-04-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0647	1.0647	0.0022	0.21%
2026-04-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0655	1.0655	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2026-04-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-04-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0619	1.0619	0.0015	0.14%
2026-04-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0570	1.0570	0.0061	0.58%
2026-04-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2026-04-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0591	1.0591	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0555	1.0555	0.0036	0.34%
2026-03-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0564	1.0564	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2026-03-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0542	1.0542	0.0016	0.15%
2026-03-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0562	1.0562	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0534	1.0534	0.0028	0.27%
2026-03-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0492	1.0492	0.0042	0.40%
2026-03-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0567	1.0567	-0.0075	-0.71%
2026-03-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0587	1.0587	-0.0020	-0.19%
2026-03-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0628	1.0628	-0.0041	-0.39%
2026-03-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0608	1.0608	0.0020	0.19%
2026-03-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0631	1.0631	-0.0023	-0.22%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%