中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017278)
今天最新净值
1.2293
-0.0015 -0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0082亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一月中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2259 |
1.2819 |
1.2293 |
1.2853 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2293 |
1.2853 |
1.2308 |
1.2868 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2308 |
1.2868 |
1.2300 |
1.2860 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2300 |
1.2860 |
1.2295 |
1.2855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2295 |
1.2855 |
1.2272 |
1.2832 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2272 |
1.2832 |
1.2286 |
1.2846 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2286 |
1.2846 |
1.2274 |
1.2834 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2274 |
1.2834 |
1.2308 |
1.2868 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2308 |
1.2868 |
1.2323 |
1.2883 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2323 |
1.2883 |
1.2313 |
1.2873 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-28 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2313 |
1.2873 |
1.2322 |
1.2882 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2322 |
1.2882 |
1.2292 |
1.2852 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2292 |
1.2852 |
1.2280 |
1.2840 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2280 |
1.2840 |
1.2282 |
1.2842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2282 |
1.2842 |
1.2312 |
1.2872 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2312 |
1.2872 |
1.2299 |
1.2859 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2299 |
1.2859 |
1.2284 |
1.2844 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
1.2844 |
1.2378 |
1.2938 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2378 |
1.2938 |
1.2382 |
1.2942 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
017278 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
1.2942 |
1.2321 |
1.2881 |
0.0061 |
0.50% |
