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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017278)

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今天最新净值 1.2293 -0.0015 -0.12% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2853
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0082亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一年中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2819 1.2293 1.2853 -0.0034 -0.28%
2026-09-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2293 1.2853 1.2308 1.2868 -0.0015 -0.12%
2026-09-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2308 1.2868 1.2300 1.2860 0.0008 0.07%
2026-09-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2860 1.2295 1.2855 0.0005 0.04%
2026-09-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2855 1.2272 1.2832 0.0023 0.19%
2026-09-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2272 1.2832 1.2286 1.2846 -0.0014 -0.11%
2026-09-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2846 1.2274 1.2834 0.0012 0.10%
2026-09-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2274 1.2834 1.2308 1.2868 -0.0034 -0.28%
2026-09-01 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2308 1.2868 1.2323 1.2883 -0.0015 -0.12%
2026-08-31 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2323 1.2883 1.2313 1.2873 0.0010 0.08%
2026-08-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2873 1.2322 1.2882 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2882 1.2292 1.2852 0.0030 0.24%
2026-08-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2292 1.2852 1.2280 1.2840 0.0012 0.10%
2026-08-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2280 1.2840 1.2282 1.2842 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2282 1.2842 1.2312 1.2872 -0.0030 -0.24%
2026-08-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2312 1.2872 1.2299 1.2859 0.0013 0.11%
2026-08-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2859 1.2284 1.2844 0.0015 0.12%
2026-08-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2284 1.2844 1.2378 1.2938 -0.0094 -0.76%
2026-08-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2378 1.2938 1.2382 1.2942 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2382 1.2942 1.2321 1.2881 0.0061 0.50%
2026-08-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2321 1.2881 1.2307 1.2867 0.0014 0.11%
2026-08-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2307 1.2867 1.2326 1.2886 -0.0019 -0.15%
2026-08-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2326 1.2886 1.2312 1.2872 0.0014 0.11%
2026-08-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2312 1.2872 1.2332 1.2892 -0.0020 -0.16%
2026-08-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2332 1.2892 1.2318 1.2878 0.0014 0.11%
2026-08-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2878 1.2294 1.2854 0.0024 0.20%
2026-08-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2294 1.2854 1.2293 1.2853 0.0001 0.01%
2026-08-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2293 1.2853 1.2263 1.2823 0.0030 0.24%
2026-08-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2823 1.2239 1.2799 0.0024 0.20%
2026-08-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2239 1.2799 1.2253 1.2813 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2253 1.2813 1.2232 1.2792 0.0021 0.17%
2026-07-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2792 1.2260 1.2820 -0.0028 -0.23%
2026-07-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2260 1.2820 1.2241 1.2801 0.0019 0.16%
2026-07-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2801 1.2294 1.2854 -0.0053 -0.43%
2026-07-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2294 1.2854 1.2243 1.2803 0.0051 0.42%
2026-07-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2243 1.2803 1.2275 1.2835 -0.0032 -0.26%
2026-07-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2275 1.2835 1.2268 1.2828 0.0007 0.06%
2026-07-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2268 1.2828 1.2275 1.2835 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2275 1.2835 1.2235 1.2795 0.0040 0.33%
2026-07-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2795 1.2234 1.2794 0.0001 0.01%
2026-07-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2794 1.2303 1.2863 -0.0069 -0.56%
2026-07-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2863 1.2338 1.2898 -0.0035 -0.28%
2026-07-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2338 1.2898 1.2358 1.2918 -0.0020 -0.16%
2026-07-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2358 1.2918 1.2322 1.2882 0.0036 0.29%
2026-07-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2882 1.2370 1.2930 -0.0048 -0.39%
2026-07-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2370 1.2930 1.2409 1.2969 -0.0039 -0.31%
2026-07-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2409 1.2969 1.2364 1.2924 0.0045 0.36%
2026-07-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2924 1.2377 1.2937 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2377 1.2937 1.2396 1.2956 -0.0019 -0.15%
2026-07-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2396 1.2956 1.2407 1.2967 -0.0011 -0.09%
2026-07-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2407 1.2967 1.2403 1.2963 0.0004 0.03%
2026-07-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2403 1.2963 1.2479 1.3039 -0.0076 -0.61%
2026-07-01 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2479 1.3039 1.2500 1.3060 -0.0021 -0.17%
2026-06-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2500 1.3060 1.2460 1.3020 0.0040 0.32%
2026-06-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2460 1.3020 1.2456 1.3016 0.0004 0.03%
2026-06-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2456 1.3016 1.2503 1.3063 -0.0047 -0.38%
2026-06-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2503 1.3063 1.2474 1.3034 0.0029 0.23%
2026-06-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2474 1.3034 1.2445 1.3005 0.0029 0.23%
2026-06-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.3005 1.2492 1.3052 -0.0047 -0.38%
2026-06-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2492 1.3052 1.2467 1.3027 0.0025 0.20%
2026-06-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2467 1.3027 1.2445 1.3005 0.0022 0.18%
2026-06-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.3005 1.2420 1.2980 0.0025 0.20%
2026-06-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2420 1.2980 1.2398 1.2958 0.0022 0.18%
2026-06-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2398 1.2958 1.2335 1.2895 0.0063 0.51%
2026-06-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2895 1.2327 1.2887 0.0008 0.06%
2026-06-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2327 1.2887 1.2334 1.2894 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2334 1.2894 1.2368 1.2928 -0.0034 -0.27%
2026-06-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2368 1.2928 1.2323 1.2883 0.0045 0.37%
2026-06-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2323 1.2883 1.2377 1.2937 -0.0054 -0.44%
2026-06-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2377 1.2937 1.2410 1.2970 -0.0033 -0.27%
2026-06-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2410 1.2970 1.2405 1.2965 0.0005 0.04%
2026-06-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2405 1.2965 1.2383 1.2943 0.0022 0.18%
2026-06-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2383 1.2943 1.2352 1.2912 0.0031 0.25%
2026-06-01 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2352 1.2912 1.2387 1.2947 -0.0035 -0.28%
2026-05-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2387 1.2947 1.2435 1.2995 -0.0048 -0.39%
2026-05-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2435 1.2995 1.2399 1.2959 0.0036 0.29%
2026-05-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2399 1.2959 1.2423 1.2983 -0.0024 -0.19%
2026-05-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2423 1.2983 1.2437 1.2997 -0.0014 -0.11%
2026-05-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2437 1.2997 1.2398 1.2958 0.0039 0.31%
2026-05-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2398 1.2958 1.2344 1.2904 0.0054 0.44%
2026-05-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2344 1.2904 1.2412 1.2972 -0.0068 -0.55%
2026-05-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2412 1.2972 1.2395 1.2955 0.0017 0.14%
2026-05-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2395 1.2955 1.2370 1.2930 0.0025 0.20%
2026-05-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2370 1.2930 1.2366 1.2926 0.0004 0.03%
2026-05-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2366 1.2926 1.2397 1.2957 -0.0031 -0.25%
2026-05-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2397 1.2957 1.2438 1.2998 -0.0041 -0.33%
2026-05-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2998 1.2400 1.2960 0.0038 0.31%
2026-05-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2400 1.2960 1.2397 1.2957 0.0003 0.02%
2026-05-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2397 1.2957 1.2350 1.2910 0.0047 0.38%
2026-05-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2350 1.2910 1.2349 1.2909 0.0001 0.01%
2026-05-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2349 1.2909 1.2315 1.2875 0.0034 0.28%
2026-05-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2315 1.2875 1.2272 1.2832 0.0043 0.35%
2026-04-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2793 1.2249 1.2809 -0.0016 -0.13%
2026-04-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2249 1.2809 1.2241 1.2801 0.0008 0.07%
2026-04-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2801 1.2254 1.2814 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2814 1.2275 1.2835 -0.0021 -0.17%
2026-04-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2275 1.2835 1.2247 1.2807 0.0028 0.23%
2026-04-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2807 1.2239 1.2799 0.0008 0.07%
2026-04-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2239 1.2799 1.2231 1.2791 0.0008 0.07%
2026-04-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2791 1.2212 1.2772 0.0019 0.16%
2026-04-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2772 1.2175 1.2735 0.0037 0.30%
2026-04-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2175 1.2735 1.2185 1.2745 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2185 1.2745 1.2157 1.2717 0.0028 0.23%
2026-04-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2157 1.2717 1.2158 1.2718 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2158 1.2718 1.2141 1.2701 0.0017 0.14%
2026-04-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2701 1.2146 1.2706 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2146 1.2706 1.2085 1.2645 0.0061 0.50%
2026-04-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2645 1.2073 1.2633 0.0012 0.10%
2026-04-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2633 1.2076 1.2636 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2076 1.2636 1.2094 1.2654 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2094 1.2654 1.2063 1.2623 0.0031 0.26%
2026-03-31 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2063 1.2623 1.2087 1.2647 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2087 1.2647 1.2086 1.2646 0.0001 0.01%
2026-03-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2646 1.2078 1.2638 0.0008 0.07%
2026-03-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2078 1.2638 1.2098 1.2658 -0.0020 -0.17%
2026-03-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2658 1.2071 1.2631 0.0027 0.22%
2026-03-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2071 1.2631 1.2037 1.2597 0.0034 0.28%
2026-03-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2037 1.2597 1.2092 1.2652 -0.0055 -0.45%
2026-03-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2092 1.2652 1.2102 1.2662 -0.0010 -0.08%
2026-03-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2102 1.2662 1.2154 1.2714 -0.0052 -0.43%
2026-03-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2154 1.2714 1.2134 1.2694 0.0020 0.16%
2026-03-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2134 1.2694 1.2165 1.2725 -0.0031 -0.25%
2026-03-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2725 1.2180 1.2740 -0.0015 -0.12%
2026-03-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2180 1.2740 1.2209 1.2769 -0.0029 -0.24%
2026-03-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2769 1.2237 1.2797 -0.0028 -0.23%
2026-03-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2797 1.2236 1.2796 0.0001 0.01%
2026-03-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2236 1.2796 1.2195 1.2755 0.0041 0.34%
2026-03-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2195 1.2755 1.2242 1.2802 -0.0047 -0.38%
2026-03-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2242 1.2802 1.2240 1.2800 0.0002 0.02%
2026-03-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2800 1.2218 1.2778 0.0022 0.18%
2026-03-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2778 1.2263 1.2823 -0.0045 -0.37%
2026-03-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2823 1.2364 1.2924 -0.0101 -0.82%
2026-03-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2364 1.2924 1.2350 1.2910 0.0014 0.11%
2026-02-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2350 1.2910 1.2337 1.2897 0.0013 0.11%
2026-02-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2337 1.2897 1.2349 1.2909 -0.0012 -0.10%
2026-02-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2349 1.2909 1.2329 1.2889 0.0020 0.16%
2026-02-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2329 1.2889 1.2295 1.2855 0.0034 0.28%
2026-02-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2855 1.2343 1.2903 -0.0048 -0.39%
2026-02-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2343 1.2903 1.2332 1.2892 0.0011 0.09%
2026-02-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2332 1.2892 1.2329 1.2889 0.0003 0.02%
2026-02-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2329 1.2889 1.2322 1.2882 0.0007 0.06%
2026-02-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2882 1.2254 1.2814 0.0068 0.55%
2026-02-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2814 1.2269 1.2829 -0.0015 -0.12%
2026-02-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2269 1.2829 1.2310 1.2870 -0.0041 -0.33%
2026-02-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2870 1.2288 1.2848 0.0022 0.18%
2026-02-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2288 1.2848 1.2208 1.2768 0.0080 0.66%
2026-02-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2208 1.2768 1.2373 1.2933 -0.0165 -1.35%
2026-01-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2373 1.2933 1.2458 1.3018 -0.0085 -0.68%
2026-01-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.3018 1.2449 1.3009 0.0009 0.07%
2026-01-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2449 1.3009 1.2390 1.2950 0.0059 0.48%
2026-01-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2390 1.2950 1.2370 1.2930 0.0020 0.16%
2026-01-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2370 1.2930 1.2363 1.2923 0.0007 0.06%
2026-01-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2363 1.2923 1.2333 1.2893 0.0030 0.24%
2026-01-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2893 1.2322 1.2882 0.0011 0.09%
2026-01-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2882 1.2275 1.2835 0.0047 0.38%
2026-01-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2275 1.2835 1.2288 1.2848 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2288 1.2848 1.2281 1.2841 0.0007 0.06%
2026-01-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2281 1.2841 1.2276 1.2836 0.0005 0.04%
2026-01-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2836 1.2269 1.2829 0.0007 0.06%
2026-01-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2269 1.2829 1.2255 1.2815 0.0014 0.11%
2026-01-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2255 1.2815 1.2265 1.2825 -0.0010 -0.08%
2026-01-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2265 1.2825 1.2227 1.2787 0.0038 0.31%
2026-01-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2227 1.2787 1.2191 1.2751 0.0036 0.30%
2026-01-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2191 1.2751 1.2216 1.2776 -0.0025 -0.20%
2026-01-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2776 1.2209 1.2769 0.0007 0.06%
2026-01-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2769 1.2159 1.2719 0.0050 0.41%
2026-01-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2159 1.2719 1.2075 1.2635 0.0084 0.70%
2025-12-31 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2635 1.2094 1.2654 -0.0019 -0.16%
2025-12-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2094 1.2654 1.2091 1.2651 0.0003 0.02%
2025-12-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2091 1.2651 1.2119 1.2679 -0.0028 -0.23%
2025-12-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2119 1.2679 1.2105 1.2665 0.0014 0.12%
2025-12-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2105 1.2665 1.2103 1.2663 0.0002 0.02%
2025-12-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2663 1.2091 1.2651 0.0012 0.10%
2025-12-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2091 1.2651 1.2084 1.2644 0.0007 0.06%
2025-12-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2644 1.2050 1.2610 0.0034 0.28%
2025-12-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2050 1.2610 1.2024 1.2584 0.0026 0.22%
2025-12-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2584 1.2030 1.2590 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2030 1.2590 1.1976 1.2536 0.0054 0.45%
2025-12-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.2536 1.2024 1.2584 -0.0048 -0.40%
2025-12-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2584 1.2044 1.2604 -0.0020 -0.17%
2025-12-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2604 1.2015 1.2575 0.0029 0.24%
2025-12-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2015 1.2575 1.2034 1.2594 -0.0019 -0.16%
2025-12-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2034 1.2594 1.2024 1.2584 0.0010 0.08%
2025-12-09 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2584 1.2057 1.2617 -0.0033 -0.27%
2025-12-08 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2057 1.2617 1.2053 1.2613 0.0004 0.03%
2025-12-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2053 1.2613 1.2026 1.2586 0.0027 0.22%
2025-12-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2026 1.2586 1.2024 1.2584 0.0002 0.02%
2025-12-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2024 1.2584 1.2044 1.2604 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2604 1.2059 1.2619 -0.0015 -0.12%
2025-12-01 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2059 1.2619 1.2032 1.2592 0.0027 0.22%
2025-11-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2032 1.2592 1.2021 1.2581 0.0011 0.09%
2025-11-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2581 1.2022 1.2582 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2582 1.2017 1.2577 0.0005 0.04%
2025-11-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2017 1.2577 1.1985 1.2545 0.0032 0.27%
2025-11-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1985 1.2545 1.1969 1.2529 0.0016 0.13%
2025-11-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1969 1.2529 1.2043 1.2603 -0.0074 -0.61%
2025-11-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2043 1.2603 1.2044 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2044 1.2604 1.2031 1.2591 0.0013 0.11%
2025-11-18 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2031 1.2591 1.2071 1.2631 -0.0040 -0.33%
2025-11-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2071 1.2631 1.2099 1.2659 -0.0028 -0.23%
2025-11-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2659 1.2145 1.2705 -0.0046 -0.38%
2025-11-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2145 1.2705 1.2115 1.2675 0.0030 0.25%
2025-11-12 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2115 1.2675 1.2099 1.2659 0.0016 0.13%
2025-11-11 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2659 1.2103 1.2663 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2663 1.2077 1.2637 0.0026 0.22%
2025-11-07 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2077 1.2637 1.2098 1.2658 -0.0021 -0.17%
2025-11-06 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2658 1.2059 1.2619 0.0039 0.32%
2025-11-05 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2059 1.2619 1.2057 1.2617 0.0002 0.02%
2025-11-04 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2057 1.2617 1.2086 1.2646 -0.0029 -0.24%
2025-11-03 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2646 1.2073 1.2633 0.0013 0.11%
2025-10-31 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2633 1.2080 1.2640 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2080 1.2640 1.2110 1.2670 -0.0030 -0.25%
2025-10-29 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2110 1.2670 1.2082 1.2642 0.0028 0.23%
2025-10-28 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2082 1.2642 1.2112 1.2672 -0.0030 -0.25%
2025-10-27 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2112 1.2672 1.2075 1.2635 0.0037 0.31%
2025-10-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2635 1.2045 1.2605 0.0030 0.25%
2025-10-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2045 1.2605 1.2054 1.2614 -0.0009 -0.07%
2025-10-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2054 1.2614 1.2084 1.2644 -0.0030 -0.25%
2025-10-21 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2084 1.2644 1.2030 1.2590 0.0054 0.45%
2025-10-20 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2030 1.2590 1.2021 1.2581 0.0009 0.07%
2025-10-17 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2581 1.2066 1.2626 -0.0045 -0.37%
2025-10-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2066 1.2626 1.2060 1.2620 0.0006 0.05%
2025-10-15 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2620 1.2000 1.2560 0.0060 0.50%
2025-10-14 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2560 1.2046 1.2606 -0.0046 -0.38%
2025-10-13 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2606 1.2060 1.2620 -0.0014 -0.12%
2025-10-10 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2620 1.2115 1.2675 -0.0055 -0.45%
2025-09-26 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.2543 1.2013 1.2573 -0.0030 -0.25%
2025-09-25 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2013 1.2573 1.2010 1.2570 0.0003 0.02%
2025-09-24 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2010 1.2570 1.1984 1.2544 0.0026 0.22%
2025-09-23 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1984 1.2544 1.1995 1.2555 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1995 1.2555 1.1978 1.2538 0.0017 0.14%
2025-09-19 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.2538 1.1984 1.2544 -0.0006 -0.05%
2025-09-16 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.2549 1.1976 1.2536 0.0013 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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