工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

今天最新净值 0.9698 -0.0055 -0.56% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0338亿
最近资产：2.01亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一月工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9698	0.9698	-0.0096	-0.99%
2026-09-10	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9753	0.9753	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9763	0.9763	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9719	0.9719	0.0044	0.45%
2026-09-04	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9759	0.9759	-0.0040	-0.41%
2026-09-03	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9737	0.9737	0.0022	0.23%
2026-09-02	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9801	0.9801	-0.0064	-0.65%
2026-09-01	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9864	0.9864	-0.0063	-0.64%
2026-08-31	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9859	0.9859	0.0005	0.05%

2026-08-28	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9883	0.9883	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9799	0.9799	0.0084	0.85%
2026-08-26	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9750	0.9750	0.0049	0.50%
2026-08-25	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9743	0.9743	0.0007	0.07%
2026-08-24	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9837	0.9837	-0.0094	-0.96%
2026-08-21	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9807	0.9807	0.0030	0.31%
2026-08-20	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9746	0.9746	0.0061	0.63%
2026-08-19	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9954	0.9954	-0.0208	-2.13%
2026-08-18	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9970	0.9970	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9832	0.9832	0.0138	1.38%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%