工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

今天最新净值 0.9602 -0.0096 -0.99% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9602
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0338亿
最近资产：2.01亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一季工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9602	0.9602	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9698	0.9698	-0.0096	-0.99%
2026-09-10	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9753	0.9753	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9763	0.9763	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9719	0.9719	0.0044	0.45%
2026-09-04	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9759	0.9759	-0.0040	-0.41%
2026-09-03	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9737	0.9737	0.0022	0.23%
2026-09-02	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9801	0.9801	-0.0064	-0.65%
2026-09-01	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9864	0.9864	-0.0063	-0.64%

2026-08-31	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9859	0.9859	0.0005	0.05%
2026-08-28	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9883	0.9883	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9799	0.9799	0.0084	0.85%
2026-08-26	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9750	0.9750	0.0049	0.50%
2026-08-25	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9743	0.9743	0.0007	0.07%
2026-08-24	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9837	0.9837	-0.0094	-0.96%
2026-08-21	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9807	0.9807	0.0030	0.31%
2026-08-20	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9746	0.9746	0.0061	0.63%
2026-08-19	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9954	0.9954	-0.0208	-2.13%
2026-08-18	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9970	0.9970	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9832	0.9832	0.0138	1.38%
2026-08-14	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9812	0.9812	0.0020	0.20%
2026-08-13	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9864	0.9864	-0.0052	-0.53%
2026-08-12	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9811	0.9811	0.0053	0.54%
2026-08-11	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9866	0.9866	-0.0055	-0.56%

2026-08-10	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9835	0.9835	0.0031	0.32%
2026-08-07	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9731	0.9731	0.0104	1.06%
2026-08-06	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9712	0.9712	0.0019	0.20%
2026-08-05	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9590	0.9590	0.0122	1.26%
2026-08-04	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9463	0.9463	0.0127	1.32%
2026-08-03	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9517	0.9517	-0.0054	-0.57%
2026-07-31	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9434	0.9434	0.0083	0.88%
2026-07-30	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9584	0.9584	-0.0150	-1.59%
2026-07-29	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9532	0.9532	0.0052	0.55%
2026-07-28	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9707	0.9707	-0.0175	-1.84%
2026-07-27	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9598	0.9598	0.0109	1.12%
2026-07-24	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9706	0.9706	-0.0108	-1.13%
2026-07-23	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9690	0.9690	0.0016	0.17%
2026-07-22	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9740	0.9740	-0.0050	-0.51%
2026-07-21	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9524	0.9524	0.0216	2.22%
2026-07-20	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9548	0.9548	-0.0024	-0.25%
2026-07-17	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9840	0.9840	-0.0292	-3.06%
2026-07-16	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9935	0.9935	-0.0095	-0.96%
2026-07-15	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9978	0.9978	-0.0043	-0.43%
2026-07-14	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9847	0.9847	0.0131	1.31%
2026-07-13	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9847	0.9847	1.0030	1.0030	-0.0183	-1.86%
2026-07-10	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0133	1.0133	-0.0103	-1.02%
2026-07-09	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	0.9987	0.9987	0.0146	1.44%
2026-07-08	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0014	1.0014	-0.0027	-0.27%
2026-07-07	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0099	1.0099	-0.0085	-0.84%
2026-07-06	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0127	1.0127	-0.0028	-0.28%
2026-07-03	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0062	1.0062	0.0065	0.65%
2026-07-02	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0237	1.0237	-0.0175	-1.74%
2026-07-01	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0254	1.0254	-0.0017	-0.17%
2026-06-30	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0158	1.0158	0.0096	0.94%
2026-06-29	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0059	1.0059	0.0099	0.98%
2026-06-26	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0215	1.0215	-0.0156	-1.55%
2026-06-25	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0183	1.0183	0.0032	0.31%
2026-06-24	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0098	1.0098	0.0085	0.84%
2026-06-23	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0217	1.0217	-0.0119	-1.18%
2026-06-22	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0131	1.0131	0.0086	0.85%
2026-06-18	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0087	1.0087	0.0044	0.44%
2026-06-17	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0038	1.0038	0.0049	0.49%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%